| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,657.46 | 189,681.27 | 140,925.94 | 62,158.52 |
| 收到的税费返还 | 715.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,411.00 | 11,743.55 | 5,952.50 | 597.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,784.44 | 201,424.82 | 146,878.43 | 62,755.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,418.83 | 133,431.45 | 111,059.82 | 52,367.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,848.11 | 7,363.70 | 4,823.52 | 2,420.93 |
| 支付的各项税费 | 21,032.20 | 15,360.02 | 11,024.74 | 6,030.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,460.43 | 17,801.37 | 9,749.21 | 6,185.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,759.58 | 173,956.54 | 136,657.30 | 67,003.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,024.86 | 27,468.29 | 10,221.13 | -4,247.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.96 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 727.68 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,134.45 | 12,151.60 | 7,969.37 | 1,973.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | 238.20 | 88.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,134.45 | 12,389.80 | 8,057.57 | 1,973.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,406.77 | -12,189.80 | -8,057.57 | -1,973.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 590.00 | 590.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,799.10 | 9,799.10 | 9,799.10 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,431.13 | 19.93 | 15.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,820.23 | 10,409.03 | 9,914.99 | 4,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,171.74 | 20,023.83 | 17,260.68 | 8,036.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,128.72 | 2,238.67 | 1,288.92 | 861.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,673.72 | 47,608.43 | 34,157.15 | 23,973.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,974.18 | 69,870.93 | 52,706.74 | 32,871.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,153.96 | -59,461.90 | -42,791.75 | -28,071.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.91 | 26.13 | 14.38 | 0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,546.78 | -44,157.29 | -40,613.81 | -34,291.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,867.05 | 69,867.05 | 69,867.05 | 69,867.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,320.26 | 25,709.76 | 29,253.24 | 35,575.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,836.06 | -- | 2,453.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,615.66 | -- | 2,139.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,026.86 | -- | 19,528.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 546.81 | -- | 272.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,360.93 | -- | 777.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,651.72 | -- | 7,600.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -18.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,094.42 | -- | -248.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,118.11 | -- | -513.69 | -- |
| 存货的减少 | 19,996.35 | -- | 18,469.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 53,934.19 | -- | 795.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -93,272.77 | -- | -41,871.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,024.86 | -- | 10,221.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,320.26 | -- | 29,253.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,867.05 | -- | 69,867.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,546.78 | -- | -40,613.81 | -- |
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