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ST旭蓝(000040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,221.24 | 677,365.78 | 527,668.97 | 224,711.72 | |
收到的税费返还 | 440.28 | 380.04 | 33.07 | 33.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,536.04 | 165,291.98 | 108,414.75 | 40,264.67 | |
经营活动现金流入小计 | 880,197.56 | 843,037.79 | 636,116.79 | 265,009.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,778.86 | 543,925.23 | 379,576.67 | 212,391.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,233.00 | 23,697.51 | 15,407.34 | 6,701.97 | |
支付的各项税费 | 20,452.18 | 16,795.96 | 11,597.28 | 6,418.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,695.43 | 113,521.17 | 44,607.99 | 15,276.02 | |
经营活动现金流出小计 | 822,159.46 | 697,939.87 | 451,189.29 | 240,788.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,038.09 | 145,097.92 | 184,927.49 | 24,221.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,539.40 | 8,539.40 | 8,539.40 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 461.41 | 761.41 | 461.41 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.34 | 8.15 | 0.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,012.15 | 9,308.96 | 9,001.16 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,297.77 | 148,489.29 | 158,663.67 | 45,207.98 | |
投资所支付的现金 | 29,336.13 | 30,336.13 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 319,230.78 | 1,719.66 | 1,719.66 | 1,719.66 | |
投资活动现金流出小计 | 478,864.69 | 180,545.08 | 160,383.33 | 46,927.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -469,852.54 | -171,236.11 | -151,382.17 | -46,927.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,310.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,310.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 210,604.00 | 72,200.00 | 54,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,793.98 | 5,629.67 | 3,492.19 | 981.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 242,707.98 | 77,829.67 | 57,692.19 | 981.15 | |
偿还债务支付的现金 | 260,712.53 | 116,012.72 | 62,895.30 | 2,707.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,187.87 | 55,965.83 | 31,298.94 | 18,708.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,406.93 | 40,409.68 | 19,790.10 | 8,294.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 509,307.34 | 212,388.23 | 113,984.34 | 29,709.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,599.36 | -134,558.55 | -56,292.15 | -28,728.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.16 | 81.32 | -6.51 | -7.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -678,370.64 | -160,615.43 | -22,753.33 | -51,442.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 744,115.82 | 744,115.82 | 744,115.82 | 744,115.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,745.18 | 583,500.39 | 721,362.49 | 692,673.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -95,713.09 | -- | 9,221.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 31,193.84 | -- | 3,441.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,217.67 | -- | 17,572.43 | -- | |
无形资产摊销 | 561.28 | -- | 301.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,271.24 | -- | 2,918.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | 0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 761.05 | -- | 611.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 60,990.61 | -- | 29,275.75 | -- | |
投资损失 | -10,212.77 | -- | -8,052.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,437.58 | -- | 960.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -266.07 | -- | -444.63 | -- | |
存货的减少 | 96,276.12 | -- | -96,335.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 29,236.94 | -- | 85,133.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -149,877.06 | -- | 140,323.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,038.09 | -- | 184,927.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 27,392.38 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,745.18 | -- | 721,362.49 | -- | |
现金的期初余额 | 744,115.82 | -- | 744,115.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -678,370.64 | -- | -22,753.33 | -- |
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