皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,100.791,506.691,104.68545.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,115.174,507.233,044.79272.00
经营活动现金流入小计3,215.966,013.914,149.46817.38
购买商品、接受劳务支付的现金8,292.7710,454.137,405.964,455.86
支付给职工以及为职工支付的现金2,946.651,966.891,280.31709.09
支付的各项税费228.22708.55219.3178.96
支付的其他与经营活动有关的现金6,909.685,098.432,205.301,247.82
经营活动现金流出小计18,377.3218,228.0011,110.886,491.73
经营活动产生的现金流量净额-15,161.35-12,214.09-6,961.42-5,674.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,075.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1113.240.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.040.04--
投资活动现金流入小计17.1113.280.281,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金713.95231.53134.12--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计713.95231.53134.12--
投资活动产生的现金流量净额-696.84-218.25-133.851,075.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金224,755.00222,500.00222,200.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计224,755.00222,500.00222,200.00--
偿还债务支付的现金206,906.00206,299.94205,634.94522.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,564.3910,344.137,054.6957.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金763.08697.45652.67--
筹资活动现金流出小计222,233.47217,341.53213,342.30579.00
筹资活动产生的现金流量净额2,521.535,158.478,857.70-579.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.09-0.09--
五、现金及现金等价物净增加额-13,336.67-7,273.951,762.34-5,178.35
加:期初现金及现金等价物余额15,335.6415,335.6415,335.6415,335.64
六、期末现金及现金等价物余额1,998.978,061.6917,097.9810,157.29
附注
净利润-20,390.40---1,551.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,763.13--13.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧357.54--170.46--
无形资产摊销83.55--41.78--
长期待摊费用摊销47.22--3.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.06--4.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,546.47--724.15--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,981.81------
经营性应收项目的减少-1,547.41---4,665.88--
经营性应付项目的增加6,963.42--5,711.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-15,161.35---6,961.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----17,097.9810,157.29
现金的期初余额----15,335.6415,335.64
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----1,762.34-5,178.35
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