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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100.79 | 1,506.69 | 1,104.68 | 545.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.17 | 4,507.23 | 3,044.79 | 272.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,215.96 | 6,013.91 | 4,149.46 | 817.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,292.77 | 10,454.13 | 7,405.96 | 4,455.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,946.65 | 1,966.89 | 1,280.31 | 709.09 | |
| 支付的各项税费 | 228.22 | 708.55 | 219.31 | 78.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.68 | 5,098.43 | 2,205.30 | 1,247.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,377.32 | 18,228.00 | 11,110.88 | 6,491.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,161.35 | -12,214.09 | -6,961.42 | -5,674.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,075.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.11 | 13.24 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.11 | 13.28 | 0.28 | 1,075.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 713.95 | 231.53 | 134.12 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 713.95 | 231.53 | 134.12 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696.84 | -218.25 | -133.85 | 1,075.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,755.00 | 222,500.00 | 222,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,755.00 | 222,500.00 | 222,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,906.00 | 206,299.94 | 205,634.94 | 522.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,564.39 | 10,344.13 | 7,054.69 | 57.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.08 | 697.45 | 652.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,233.47 | 217,341.53 | 213,342.30 | 579.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,521.53 | 5,158.47 | 8,857.70 | -579.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.09 | -0.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,336.67 | -7,273.95 | 1,762.34 | -5,178.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,335.64 | 15,335.64 | 15,335.64 | 15,335.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,998.97 | 8,061.69 | 17,097.98 | 10,157.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,390.40 | -- | -1,551.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,763.13 | -- | 13.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357.54 | -- | 170.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.55 | -- | 41.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.22 | -- | 3.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.06 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,546.47 | -- | 724.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,981.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,547.41 | -- | -4,665.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,963.42 | -- | 5,711.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,161.35 | -- | -6,961.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 17,097.98 | 10,157.29 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 15,335.64 | 15,335.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,762.34 | -5,178.35 | |
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