| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,960.54 | 5,011.20 | 3,896.18 | 914.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.46 | 10,516.11 | 9,612.09 | 10,148.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,416.00 | 15,527.31 | 13,508.27 | 11,063.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,754.17 | 13,198.19 | 9,502.98 | 1,232.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,559.63 | 3,715.90 | 2,930.39 | 973.44 |
| 支付的各项税费 | 349.88 | 562.23 | 489.41 | 150.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.46 | 12,731.74 | 9,778.60 | 6,520.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,058.13 | 30,208.06 | 22,701.38 | 8,877.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,642.13 | -14,680.76 | -9,193.11 | 2,185.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,676.89 | 10,900.00 | 9,900.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,679.13 | 10,900.00 | 9,900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.61 | 74.00 | 68.20 | 8.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 720.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 170.61 | 74.00 | 1,588.20 | 8.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,508.52 | 10,826.00 | 8,311.80 | -8.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,430.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,430.00 | 120,000.00 | 120,800.00 | 120,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,196.00 | 103,092.00 | 102,734.48 | 100,766.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,069.34 | 10,000.69 | 5,942.22 | 2,626.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.65 | 777.52 | 775.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,398.99 | 113,870.21 | 109,452.12 | 103,393.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,031.01 | 6,129.79 | 11,347.88 | 16,606.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | -0.30 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,102.90 | 2,274.73 | 10,466.58 | 18,783.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,567.39 | 1,998.97 | 1,998.97 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464.49 | 4,273.70 | 12,465.54 | 18,783.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,609.74 | -- | 6,263.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 255.15 | -- | 24.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 429.80 | -- | 196.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 19.59 | -- | 0.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 160.92 | -- | 65.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | 87.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -59.77 | -- | 14.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,395.17 | -- | 886.41 | -- |
| 投资损失 | -10,014.24 | -- | -10,308.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.94 | -- | -3.29 | -- |
| 存货的减少 | -35,862.54 | -- | -6,316.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,320.90 | -- | -2,371.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,943.60 | -- | 2,267.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,642.13 | -- | -9,193.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 464.49 | -- | 12,465.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,567.39 | -- | 1,998.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,102.90 | -- | 10,466.58 | -- |
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