皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,960.545,011.203,896.18914.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,455.4610,516.119,612.0910,148.60
经营活动现金流入小计11,416.0015,527.3113,508.2711,063.23
购买商品、接受劳务支付的现金17,754.1713,198.199,502.981,232.02
支付给职工以及为职工支付的现金4,559.633,715.902,930.39973.44
支付的各项税费349.88562.23489.41150.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,394.4612,731.749,778.606,520.83
经营活动现金流出小计26,058.1330,208.0622,701.388,877.27
经营活动产生的现金流量净额-14,642.13-14,680.76-9,193.112,185.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,676.8910,900.009,900.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,679.1310,900.009,900.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170.6174.0068.208.92
投资所支付的现金----800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----720.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计170.6174.001,588.208.92
投资活动产生的现金流量净额11,508.5210,826.008,311.80-8.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金136,430.00120,000.00120,000.00120,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计136,430.00120,000.00120,800.00120,000.00
偿还债务支付的现金117,196.00103,092.00102,734.48100,766.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,069.3410,000.695,942.222,626.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,133.65777.52775.42--
筹资活动现金流出小计134,398.99113,870.21109,452.12103,393.08
筹资活动产生的现金流量净额2,031.016,129.7911,347.8816,606.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.30-0.30----
五、现金及现金等价物净增加额-1,102.902,274.7310,466.5818,783.96
加:期初现金及现金等价物余额1,567.391,998.971,998.97--
六、期末现金及现金等价物余额464.494,273.7012,465.5418,783.96
附注
净利润-1,609.74--6,263.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备255.15--24.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.80--196.36--
无形资产摊销19.59--0.17--
长期待摊费用摊销160.92--65.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.52--87.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-59.77--14.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,395.17--886.41--
投资损失-10,014.24---10,308.16--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加14.94---3.29--
存货的减少-35,862.54---6,316.52--
经营性应收项目的减少-3,320.90---2,371.66--
经营性应付项目的增加29,943.60--2,267.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2.35------
经营活动产生现金流量净额-14,642.13---9,193.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额464.49--12,465.54--
现金的期初余额1,567.39--1,998.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,102.90--10,466.58--
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