| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,587.17 | 58,765.39 | 37,637.09 | 9,926.27 |
| 收到的税费返还 | 2,308.08 | 2,201.32 | 1,523.17 | 538.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,118.13 | -489.88 | -727.55 | -739.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,013.39 | 60,476.83 | 38,432.71 | 9,724.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,015.56 | 54,590.01 | 32,913.80 | 12,282.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,011.98 | 4,101.37 | 3,097.50 | 1,273.04 |
| 支付的各项税费 | 1,091.43 | 876.97 | 400.29 | 115.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,333.41 | 2,467.11 | 1,587.81 | 1,597.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,452.39 | 62,035.46 | 37,999.39 | 15,268.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,561.00 | -1,558.63 | 433.32 | -5,543.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55.71 | 50.91 | 50.91 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 461.50 | 29.30 | 102.98 | 12.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 461.50 | 29.30 | 102.98 | 12.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405.80 | 21.61 | -52.08 | -12.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.79 | 598.79 | 591.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100.38 | 1,100.38 | 593.56 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.38 | -600.38 | -93.56 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.12 | 70.50 | 186.45 | 94.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,333.70 | -2,066.90 | 474.13 | -5,461.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,220.88 | 18,220.88 | 18,220.88 | 18,220.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,554.58 | 16,153.98 | 18,695.01 | 12,759.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,085.68 | -- | 1,076.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -19.95 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,068.60 | -- | -236.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.18 | -- | 398.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 47.14 | -- | 3.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 203.85 | -- | 78.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 227.94 | -- | 356.06 | -- |
| 投资损失 | -283.44 | -- | -50.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -688.10 | -- | 118.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,059.99 | -- | -13,477.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,694.26 | -- | 10,489.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,824.25 | -- | 1,697.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,561.00 | -- | 433.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,554.58 | -- | 18,695.01 | 12,759.08 |
| 现金的期初余额 | 18,220.88 | -- | 18,220.88 | 18,220.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,333.70 | -- | 474.13 | -5,461.80 |
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