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| 中联重科(000157) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,734,942.29 | 3,112,828.33 | 2,297,175.23 | 920,706.13 | |
| 收到的税费返还 | 21,038.78 | 19,017.44 | 17,582.34 | 9,488.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,682.54 | 58,922.92 | 42,575.83 | 23,997.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,865,663.62 | 3,190,768.68 | 2,357,333.40 | 954,191.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,637,217.41 | 2,341,341.76 | 1,582,633.04 | 857,531.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,415.32 | 269,841.26 | 200,126.37 | 115,098.76 | |
| 支付的各项税费 | 425,554.92 | 383,200.88 | 290,297.10 | 124,278.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,799.00 | 195,549.26 | 168,605.27 | 144,613.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,791,986.64 | 3,189,933.16 | 2,241,661.77 | 1,241,522.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,676.98 | 835.52 | 115,671.63 | -287,331.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,341.70 | 387.17 | 41.00 | 0.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,115.09 | 4,297.67 | 2,864.66 | 2,042.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38,608.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,668.52 | 4,684.84 | 41,514.05 | 2,043.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,757.71 | 90,741.47 | 57,878.90 | 36,194.14 | |
| 投资所支付的现金 | 2,229.38 | 2,207.03 | 2,164.57 | 2,316.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,261.08 | 59,777.80 | -- | 65,898.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,248.17 | 152,726.30 | 60,043.46 | 104,408.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,579.65 | -148,041.46 | -18,529.42 | -102,365.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.52 | 160.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161.52 | 160.88 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,218,231.87 | 930,270.31 | 408,185.78 | 148,608.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,218,393.39 | 930,431.19 | 408,185.78 | 148,608.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,092,364.76 | 932,801.98 | 664,712.65 | 208,455.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253,842.94 | 194,876.97 | 50,658.34 | 11,588.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,143.98 | 4,170.79 | 2,022.56 | 1,871.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,515.94 | 147,431.92 | 1,949.43 | 759.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,493,723.65 | 1,275,110.87 | 717,320.42 | 220,803.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,330.26 | -344,679.68 | -309,134.64 | -72,195.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,422.26 | -5,731.70 | -5,771.50 | -3,053.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -342,655.18 | -497,617.33 | -217,763.93 | -464,945.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,008,397.12 | 2,008,397.12 | 2,008,397.12 | 2,008,397.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,665,741.94 | 1,510,779.79 | 1,790,633.20 | 1,543,451.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 395,188.13 | -- | 298,897.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103,289.84 | -- | 36,874.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,930.38 | -- | 22,132.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,254.72 | -- | 4,856.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,149.00 | -- | 525.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -342.40 | -- | -306.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,249.18 | -- | 23,251.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,104.87 | -- | -2,791.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,820.84 | -- | 627.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 540.96 | -- | 2,106.15 | -- | |
| 存货的减少 | 298,400.45 | -- | 28,634.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -659,078.19 | -- | -276,279.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,690.59 | -- | -22,858.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,711.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,676.98 | -- | 115,671.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,665,741.94 | -- | 1,790,633.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,008,397.12 | -- | 2,008,397.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -342,655.18 | -- | -217,763.93 | -- | |
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