中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,734,942.293,112,828.332,297,175.23920,706.13
收到的税费返还21,038.7819,017.4417,582.349,488.37
收到的其他与经营活动有关的现金109,682.5458,922.9242,575.8323,997.04
经营活动现金流入小计3,865,663.623,190,768.682,357,333.40954,191.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,637,217.412,341,341.761,582,633.04857,531.40
支付给职工以及为职工支付的现金342,415.32269,841.26200,126.37115,098.76
支付的各项税费425,554.92383,200.88290,297.10124,278.87
支付的其他与经营活动有关的现金386,799.00195,549.26168,605.27144,613.81
经营活动现金流出小计3,791,986.643,189,933.162,241,661.771,241,522.84
经营活动产生的现金流量净额73,676.98835.52115,671.63-287,331.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,341.70387.1741.000.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,115.094,297.672,864.662,042.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额211.73------
收到的其他与投资活动有关的现金----38,608.38--
投资活动现金流入小计6,668.524,684.8441,514.052,043.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,757.7190,741.4757,878.9036,194.14
投资所支付的现金2,229.382,207.032,164.572,316.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,261.0859,777.80--65,898.51
投资活动现金流出小计145,248.17152,726.3060,043.46104,408.78
投资活动产生的现金流量净额-138,579.65-148,041.46-18,529.42-102,365.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金161.52160.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金161.52160.88----
取得借款收到的现金1,218,231.87930,270.31408,185.78148,608.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,218,393.39930,431.19408,185.78148,608.02
偿还债务支付的现金1,092,364.76932,801.98664,712.65208,455.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253,842.94194,876.9750,658.3411,588.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,143.984,170.792,022.561,871.59
支付其他与筹资活动有关的现金147,515.94147,431.921,949.43759.72
筹资活动现金流出小计1,493,723.651,275,110.87717,320.42220,803.59
筹资活动产生的现金流量净额-275,330.26-344,679.68-309,134.64-72,195.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,422.26-5,731.70-5,771.50-3,053.33
五、现金及现金等价物净增加额-342,655.18-497,617.33-217,763.93-464,945.89
加:期初现金及现金等价物余额2,008,397.122,008,397.122,008,397.122,008,397.12
六、期末现金及现金等价物余额1,665,741.941,510,779.791,790,633.201,543,451.24
附注
净利润395,188.13--298,897.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备103,289.84--36,874.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,930.38--22,132.98--
无形资产摊销10,254.72--4,856.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,149.00--525.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-342.40---306.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,249.18--23,251.15--
投资损失-4,104.87---2,791.13--
递延所得税资产减少-14,820.84--627.82--
递延所得税负债增加540.96--2,106.15--
存货的减少298,400.45--28,634.80--
经营性应收项目的减少-659,078.19---276,279.73--
经营性应付项目的增加-157,690.59---22,858.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,711.20------
经营活动产生现金流量净额73,676.98--115,671.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,665,741.94--1,790,633.20--
现金的期初余额2,008,397.12--2,008,397.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-342,655.18---217,763.93--
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