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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,345.50 | 186,604.52 | 119,845.04 | 46,310.50 | |
| 收到的税费返还 | 990.80 | 570.87 | 456.64 | 10.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.09 | 1,007.65 | 500.59 | 309.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,818.39 | 188,183.05 | 120,802.26 | 46,630.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,910.07 | 165,650.74 | 101,719.48 | 48,757.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,369.81 | 8,175.86 | 5,631.04 | 2,940.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,229.58 | 3,827.30 | 2,826.05 | 1,631.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,743.82 | 5,813.87 | 4,134.16 | 2,072.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,253.28 | 183,467.77 | 114,310.73 | 55,402.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,565.12 | 4,715.27 | 6,491.53 | -8,771.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,626.92 | 1,106.92 | 1,106.92 | 1,106.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.02 | 1.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.52 | 14.39 | 13.95 | 2.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,343.45 | 1,122.74 | 1,120.87 | 1,109.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,796.51 | 7,477.44 | 3,260.42 | 2,395.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,273.11 | 629.50 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,069.62 | 8,106.93 | 3,710.42 | 2,845.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,726.17 | -6,984.19 | -2,589.55 | -1,736.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,636.00 | 2,146.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,636.00 | 2,146.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,242.85 | 76,100.00 | 43,100.00 | 27,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,973.78 | 10,580.00 | 10,580.00 | 10,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,852.63 | 88,826.00 | 54,860.00 | 39,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,720.24 | 78,120.24 | 42,872.64 | 25,972.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,019.84 | 6,319.97 | 3,271.30 | 1,165.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,980.08 | 84,440.21 | 46,143.94 | 27,137.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,872.55 | 4,385.79 | 8,716.06 | 12,122.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.53 | 15.49 | 7.50 | -2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,668.97 | 2,132.36 | 12,625.54 | 1,611.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,097.82 | 40,097.82 | 40,097.82 | 40,097.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,766.79 | 42,230.18 | 52,723.36 | 41,709.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,935.70 | -- | 287.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,451.17 | -- | 1,446.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,467.69 | -- | 2,469.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.82 | -- | 284.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.20 | -- | 5.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.49 | -- | 2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,375.55 | -- | 3,185.60 | -- | |
| 投资损失 | -297.11 | -- | -513.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,110.08 | -- | -424.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -527.34 | -- | -675.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,436.22 | -- | -41,957.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,957.90 | -- | 42,378.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,565.12 | -- | 6,491.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,766.79 | -- | 52,723.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,097.82 | -- | 40,097.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,668.97 | -- | 12,625.54 | -- | |
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