胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,345.50186,604.52119,845.0446,310.50
收到的税费返还990.80570.87456.6410.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,482.091,007.65500.59309.83
经营活动现金流入小计260,818.39188,183.05120,802.2646,630.95
购买商品、接受劳务支付的现金228,910.07165,650.74101,719.4848,757.34
支付给职工以及为职工支付的现金10,369.818,175.865,631.042,940.57
支付的各项税费5,229.583,827.302,826.051,631.83
支付的其他与经营活动有关的现金11,743.825,813.874,134.162,072.86
经营活动现金流出小计256,253.28183,467.77114,310.7355,402.59
经营活动产生的现金流量净额4,565.124,715.276,491.53-8,771.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,626.921,106.921,106.921,106.92
取得投资收益所收到的现金616.021.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.5214.3913.952.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,343.451,122.741,120.871,109.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,796.517,477.443,260.422,395.72
投资所支付的现金1,273.11629.50450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,069.628,106.933,710.422,845.72
投资活动产生的现金流量净额-8,726.17-6,984.19-2,589.55-1,736.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,636.002,146.001,180.001,180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,636.002,146.001,180.001,180.00
取得借款收到的现金103,242.8576,100.0043,100.0027,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,973.7810,580.0010,580.0010,580.00
筹资活动现金流入小计133,852.6388,826.0054,860.0039,260.00
偿还债务支付的现金112,720.2478,120.2442,872.6425,972.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,019.846,319.973,271.301,165.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金240.00------
筹资活动现金流出小计122,980.0884,440.2146,143.9427,137.97
筹资活动产生的现金流量净额10,872.554,385.798,716.0612,122.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.5315.497.50-2.51
五、现金及现金等价物净增加额6,668.972,132.3612,625.541,611.18
加:期初现金及现金等价物余额40,097.8240,097.8240,097.8240,097.82
六、期末现金及现金等价物余额46,766.7942,230.1852,723.3641,709.00
附注
净利润-13,935.70--287.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,451.17--1,446.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,467.69--2,469.70--
无形资产摊销628.82--284.77--
长期待摊费用摊销10.20--5.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.49--2.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.04------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,375.55--3,185.60--
投资损失-297.11---513.01--
递延所得税资产减少-3,110.08---424.19--
递延所得税负债增加0.76------
存货的减少-527.34---675.13--
经营性应收项目的减少-9,436.22---41,957.05--
经营性应付项目的增加9,957.90--42,378.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,565.12--6,491.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,766.79--52,723.36--
现金的期初余额40,097.82--40,097.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,668.97--12,625.54--
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