胜利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
胜利股份(000407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,891.58192,745.40102,075.1759,490.99
收到的税费返还648.11593.75477.70238.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,975.811,535.311,107.28687.83
经营活动现金流入小计276,515.50194,874.46103,660.1560,417.63
购买商品、接受劳务支付的现金249,002.11178,133.84104,482.0562,651.90
支付给职工以及为职工支付的现金11,080.228,849.355,765.602,911.37
支付的各项税费3,724.142,373.021,560.83860.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,997.768,688.834,546.281,185.49
经营活动现金流出小计274,804.23198,045.03116,354.7767,609.38
经营活动产生的现金流量净额1,711.27-3,170.57-12,694.62-7,191.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114.75114.75----
取得投资收益所收到的现金0.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额599.0528.0828.0027.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,797.5475.1675.16--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,511.93217.99103.1627.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,787.5313,463.269,114.503,422.13
投资所支付的现金5,419.004,929.002,479.002,479.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额415.69415.69228.49--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,622.2218,807.9511,821.985,901.13
投资活动产生的现金流量净额-21,110.29-18,589.96-11,718.82-5,873.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,481.001,844.001,746.00570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,481.001,844.001,746.00570.00
取得借款收到的现金103,995.4881,695.4848,250.0017,550.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,300.0022,680.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计131,776.48106,219.4854,996.0023,120.00
偿还债务支付的现金88,473.9774,141.7633,091.7617,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,172.476,567.043,759.661,787.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金22,837.159,576.158,238.907,432.30
筹资活动现金流出小计122,483.5990,284.9445,090.3226,619.60
筹资活动产生的现金流量净额9,292.8915,934.549,905.68-3,499.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.01-103.48-55.06-16.04
五、现金及现金等价物净增加额-10,256.15-5,929.48-14,562.82-16,580.87
加:期初现金及现金等价物余额46,766.7946,766.7946,766.7946,766.79
六、期末现金及现金等价物余额36,510.6440,837.3132,203.9730,185.92
附注
净利润5,086.71--308.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,619.66--499.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,066.91--2,703.89--
无形资产摊销759.29--349.43--
长期待摊费用摊销28.50--5.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174.31---11.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.04------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,508.35--3,759.66--
投资损失-16,790.14--197.76--
递延所得税资产减少-764.49---452.68--
递延所得税负债增加0.76------
存货的减少-6,527.10---4,070.14--
经营性应收项目的减少-1,457.40---25,730.95--
经营性应付项目的增加4,357.56--9,746.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,711.27---12,694.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,510.64--32,203.97--
现金的期初余额46,766.79--46,766.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,256.15---14,562.82--
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