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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,891.58 | 192,745.40 | 102,075.17 | 59,490.99 | |
| 收到的税费返还 | 648.11 | 593.75 | 477.70 | 238.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.81 | 1,535.31 | 1,107.28 | 687.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,515.50 | 194,874.46 | 103,660.15 | 60,417.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,002.11 | 178,133.84 | 104,482.05 | 62,651.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,080.22 | 8,849.35 | 5,765.60 | 2,911.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,724.14 | 2,373.02 | 1,560.83 | 860.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,997.76 | 8,688.83 | 4,546.28 | 1,185.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,804.23 | 198,045.03 | 116,354.77 | 67,609.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,711.27 | -3,170.57 | -12,694.62 | -7,191.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.75 | 114.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.05 | 28.08 | 28.00 | 27.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,797.54 | 75.16 | 75.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,511.93 | 217.99 | 103.16 | 27.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,787.53 | 13,463.26 | 9,114.50 | 3,422.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5,419.00 | 4,929.00 | 2,479.00 | 2,479.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 415.69 | 415.69 | 228.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,622.22 | 18,807.95 | 11,821.98 | 5,901.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,110.29 | -18,589.96 | -11,718.82 | -5,873.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,481.00 | 1,844.00 | 1,746.00 | 570.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,481.00 | 1,844.00 | 1,746.00 | 570.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,995.48 | 81,695.48 | 48,250.00 | 17,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,300.00 | 22,680.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,776.48 | 106,219.48 | 54,996.00 | 23,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,473.97 | 74,141.76 | 33,091.76 | 17,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,172.47 | 6,567.04 | 3,759.66 | 1,787.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,837.15 | 9,576.15 | 8,238.90 | 7,432.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,483.59 | 90,284.94 | 45,090.32 | 26,619.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,292.89 | 15,934.54 | 9,905.68 | -3,499.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.01 | -103.48 | -55.06 | -16.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,256.15 | -5,929.48 | -14,562.82 | -16,580.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,766.79 | 46,766.79 | 46,766.79 | 46,766.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,510.64 | 40,837.31 | 32,203.97 | 30,185.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,086.71 | -- | 308.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,619.66 | -- | 499.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,066.91 | -- | 2,703.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.29 | -- | 349.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.50 | -- | 5.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.31 | -- | -11.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,508.35 | -- | 3,759.66 | -- | |
| 投资损失 | -16,790.14 | -- | 197.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -764.49 | -- | -452.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,527.10 | -- | -4,070.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,457.40 | -- | -25,730.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,357.56 | -- | 9,746.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,711.27 | -- | -12,694.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,510.64 | -- | 32,203.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,766.79 | -- | 46,766.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,256.15 | -- | -14,562.82 | -- | |
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