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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,145,342.97 | 827,036.32 | 562,871.66 | 331,091.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,496.24 | 4,846.34 | 2,429.64 | 1,249.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,839.21 | 831,897.54 | 565,301.30 | 332,340.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,212.10 | 679,723.03 | 484,056.47 | 282,292.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,378.23 | 31,923.27 | 23,255.26 | 12,463.32 | |
| 支付的各项税费 | 67,853.11 | 54,648.82 | 47,237.91 | 21,999.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,842.54 | 30,146.18 | 20,735.75 | 10,943.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,285.98 | 796,441.29 | 575,285.38 | 327,698.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,553.23 | 35,456.25 | -9,984.08 | 4,641.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.25 | 42.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.96 | 2.72 | 1.93 | 1.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 123.74 | 123.74 | 84.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.21 | 169.41 | 125.67 | 86.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,469.76 | 23,015.44 | 16,772.62 | 11,624.48 | |
| 投资所支付的现金 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,740.06 | 923.74 | 300.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,294.23 | 24,023.57 | 17,157.02 | 11,924.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,156.02 | -23,854.17 | -17,031.35 | -11,838.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,300.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 124.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,552.04 | 7,066.63 | 488.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 789.63 | 789.63 | 460.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,676.04 | 7,116.63 | 538.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,376.04 | -4,116.63 | 1,462.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,021.16 | 7,485.45 | -25,553.44 | -7,196.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,016.55 | 335,016.55 | 335,016.55 | 335,016.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,037.72 | 342,502.01 | 309,463.12 | 327,820.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,918.25 | -- | 26,641.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.70 | -- | -4.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,087.41 | -- | 3,842.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,109.86 | -- | 557.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,216.42 | -- | 910.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 62.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,033.29 | -- | -626.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.27 | -- | 37.31 | -- | |
| 投资损失 | -122.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.21 | -- | 144.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 257.99 | -- | 156.61 | -- | |
| 存货的减少 | 3,698.58 | -- | 6,705.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,978.46 | -- | 3,280.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,661.39 | -- | -51,691.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,553.23 | -- | -9,984.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 339,037.72 | -- | 309,463.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,016.55 | -- | 335,016.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,021.16 | -- | -25,553.44 | -- | |
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