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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,525.62 | 915,496.87 | 642,756.56 | 382,075.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,391.74 | 12,950.68 | 8,089.97 | 3,643.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,217,917.36 | 928,447.55 | 650,846.53 | 385,719.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,156.71 | 770,385.37 | 561,955.73 | 314,369.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,788.06 | 41,347.79 | 29,565.90 | 18,303.29 | |
| 支付的各项税费 | 55,439.35 | 46,313.47 | 39,728.10 | 21,463.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,297.28 | 42,251.34 | 26,384.62 | 18,494.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,681.41 | 900,297.96 | 657,634.35 | 372,631.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,235.95 | 28,149.59 | -6,787.83 | 13,087.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.15 | 825.74 | 607.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.48 | 7.92 | 5.93 | 3.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485.95 | 485.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,876.57 | 1,319.61 | 613.38 | 3.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,457.21 | 35,776.15 | 25,334.27 | 14,015.74 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 13,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,369.40 | 126.68 | 126.68 | 126.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,826.62 | 49,502.83 | 25,460.95 | 14,142.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,950.04 | -48,183.21 | -24,847.56 | -14,138.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,598.00 | 8,098.00 | 8,098.00 | 3,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,374.00 | 6,250.00 | 625.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,678.98 | 17,728.63 | 9,909.26 | 88.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,153.90 | 2,568.35 | 429.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,052.98 | 23,978.63 | 10,534.26 | 88.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,454.98 | -15,880.63 | -2,436.26 | 3,009.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,169.08 | -35,914.26 | -34,071.65 | 1,958.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,240.82 | 290,240.82 | 290,240.82 | 290,240.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,071.74 | 254,326.56 | 256,169.17 | 292,199.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,252.55 | -- | 20,207.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,442.35 | -- | 24.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,373.49 | -- | 5,450.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,736.34 | -- | 1,320.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,086.36 | -- | 2,815.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.82 | -- | 7.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,027.10 | -- | 589.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,046.15 | -- | -406.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,771.69 | -- | 1,816.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,805.02 | -- | -2,514.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,750.87 | -- | 1,019.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,942.91 | -- | -37,118.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,235.95 | -- | -6,787.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,071.74 | -- | 256,169.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,240.82 | -- | 290,240.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,169.08 | -- | -34,071.65 | -- | |
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