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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,648.93 | 297,433.83 | |||
| 收到的税费返还 | 5,169.59 | 4,733.78 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,473.71 | 3,001.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 537,292.23 | 305,169.13 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,718.87 | 256,089.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,806.16 | 20,183.23 | |||
| 支付的各项税费 | 25,645.21 | 17,292.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,085.86 | 16,328.33 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 550,256.10 | 309,894.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,963.87 | -4,725.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,583.43 | 739.98 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.71 | 27.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,000.00 | 31,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 75,612.14 | 31,767.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,548.19 | 3,896.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 27,847.13 | 5,018.66 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,025.88 | 52,834.65 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 119,421.19 | 61,749.97 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,809.06 | -29,982.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,903.81 | 5,470.89 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,903.81 | 5,470.89 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 32,151.45 | 14,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.67 | 532.66 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,298.43 | 7,781.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,328.56 | 22,314.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,424.74 | -16,843.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.10 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,196.56 | -51,550.99 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,129.69 | 211,129.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,933.13 | 159,578.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,357.95 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 147.86 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,033.79 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,999.79 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,245.06 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.13 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -10.50 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,846.52 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,729.82 | -- | |||
| 投资损失 | -3,872.50 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 68.12 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 481.06 | -- | |||
| 存货的减少 | 16,333.64 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,765.52 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -45,167.48 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,963.87 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 117,933.13 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 211,129.69 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,196.56 | -- | |||
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