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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,090.83 | 828,337.59 | 564,460.25 | 316,859.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,975.62 | 1,975.62 | 662.32 | 482.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,813.67 | 13,533.56 | 10,654.64 | 4,841.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,880.12 | 843,846.77 | 575,777.21 | 322,183.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,645.03 | 659,412.53 | 450,173.05 | 249,401.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,725.93 | 53,814.33 | 39,034.69 | 24,566.49 | |
| 支付的各项税费 | 40,918.46 | 30,888.41 | 23,695.49 | 13,260.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,055.90 | 37,654.92 | 25,540.59 | 15,580.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,345.32 | 781,770.19 | 538,443.83 | 302,808.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,534.80 | 62,076.58 | 37,333.38 | 19,374.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,811.38 | 2,671.74 | 2,006.74 | 85.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,170.38 | 5,678.04 | 5,628.52 | 46.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,874.06 | 99,504.02 | 46,310.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,855.82 | 107,853.80 | 53,945.25 | 3,131.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,518.42 | 39,004.04 | 31,726.19 | 15,370.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 239,091.64 | 160,854.88 | 105,854.88 | 54,554.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,860.06 | 199,858.92 | 137,581.06 | 69,925.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,004.24 | -92,005.12 | -83,635.81 | -66,793.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,080.00 | 780.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,080.00 | 780.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,919.16 | 58,745.26 | 46,917.57 | 27,538.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,099.16 | 61,625.26 | 46,917.57 | 27,538.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,046.52 | 67,033.98 | 46,423.98 | 25,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,045.64 | 9,313.41 | 6,089.03 | 1,976.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.34 | 1,250.34 | 887.78 | 677.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,421.97 | 20,491.99 | 14,954.54 | 4,811.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,514.13 | 96,839.37 | 67,467.54 | 32,712.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,414.97 | -35,214.11 | -20,549.97 | -5,173.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,883.61 | -65,142.65 | -66,852.41 | -52,591.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,013.31 | 310,013.31 | 310,013.31 | 310,013.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,129.69 | 244,870.65 | 243,160.90 | 257,421.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,672.62 | -- | 29,902.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.31 | -- | 257.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,518.44 | -- | 8,691.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,895.71 | -- | 1,975.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,949.65 | -- | 1,334.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,997.92 | -- | -10,641.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.21 | -- | 4.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,711.85 | -- | -2,534.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,527.23 | -- | 4,014.24 | -- | |
| 投资损失 | -5,847.40 | -- | -3,811.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,268.21 | -- | -548.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 891.36 | -- | 119.17 | -- | |
| 存货的减少 | 4,993.52 | -- | 27,395.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,887.30 | -- | -49,317.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,897.12 | -- | 22,025.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,534.80 | -- | 37,333.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,129.69 | -- | 243,160.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,013.31 | -- | 310,013.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,883.61 | -- | -66,852.41 | -- | |
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