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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,125,516.92 | 796,748.71 | 518,857.59 | 281,640.83 | |
| 收到的税费返还 | 190.56 | 129.08 | 119.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,840.81 | 9,839.77 | 6,324.65 | 4,234.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,548.29 | 806,717.56 | 525,301.95 | 285,875.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 934,411.73 | 659,744.50 | 461,489.40 | 263,093.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,589.72 | 55,774.85 | 39,723.93 | 26,024.32 | |
| 支付的各项税费 | 42,400.01 | 34,230.74 | 27,054.23 | 17,969.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,829.38 | 45,666.93 | 31,634.25 | 17,115.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,112,230.85 | 795,417.01 | 559,901.82 | 324,202.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,317.44 | 11,300.55 | -34,599.87 | -38,327.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,094.91 | 2,062.17 | 539.63 | 226.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.25 | 12.91 | 15.24 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,000.00 | 136,323.96 | 81,323.96 | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,182.16 | 138,399.04 | 81,878.83 | 42,227.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,696.12 | 8,504.93 | 5,272.64 | 4,086.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,000.00 | 166,000.00 | 101,000.00 | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,696.12 | 174,504.93 | 106,272.64 | 70,086.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,486.05 | -36,105.89 | -24,393.81 | -27,859.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,703.24 | 62,080.66 | 50,071.82 | 41,356.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,703.24 | 62,080.66 | 50,071.82 | 41,356.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,494.33 | 22,669.57 | 14,309.57 | 625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,102.18 | 10,049.15 | 6,358.11 | 1,098.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,354.38 | 379.40 | 245.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,826.51 | 32,718.72 | 20,667.68 | 1,723.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,876.73 | 29,361.94 | 29,404.14 | 39,632.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,680.22 | 4,556.60 | -29,589.53 | -26,553.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,327.25 | 212,327.25 | 212,327.25 | 212,327.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,007.47 | 216,883.85 | 182,737.71 | 185,773.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,926.85 | -- | 12,419.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.42 | -- | 87.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,651.79 | -- | 9,166.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,701.75 | -- | 1,848.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,370.34 | -- | 2,225.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.94 | -- | 1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.83 | -- | -9.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,846.99 | -- | -2,410.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,508.72 | -- | 2,235.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,263.13 | -- | -394.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.65 | -- | 210.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.40 | -- | 601.95 | -- | |
| 存货的减少 | -59,127.37 | -- | -48,172.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,753.15 | -- | -26,563.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,185.60 | -- | 14,153.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,317.44 | -- | -34,599.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,007.47 | -- | 182,737.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,327.25 | -- | 212,327.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,680.22 | -- | -29,589.53 | -- | |
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