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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,005.63 | 955,018.85 | 646,574.83 | 430,471.13 | |
| 收到的税费返还 | 145.31 | 133.07 | 132.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,832.60 | 7,786.13 | 5,985.85 | 3,424.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,983.54 | 962,938.04 | 652,693.03 | 433,895.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,669.27 | 882,008.10 | 608,834.80 | 371,643.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,022.47 | 57,092.08 | 41,586.05 | 25,695.46 | |
| 支付的各项税费 | 49,270.53 | 41,762.88 | 34,711.05 | 20,557.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,373.23 | 55,416.40 | 34,470.27 | 17,756.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,256,335.50 | 1,036,279.46 | 719,602.16 | 435,653.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,351.96 | -73,341.41 | -66,909.14 | -1,757.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,329.88 | 1,767.92 | 551.28 | 252.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.83 | 15.64 | 19.05 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,800.00 | 89,009.19 | 57,504.19 | 32,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,166.71 | 90,792.75 | 58,074.52 | 32,752.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,777.03 | 42,967.19 | 21,711.72 | 58,231.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,000.00 | 76,500.00 | 44,100.00 | 24,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,777.03 | 119,467.19 | 65,811.72 | 82,831.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,610.32 | -28,674.43 | -7,737.20 | -50,078.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,390.00 | 4,390.00 | 4,145.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,390.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,900.00 | 48,350.00 | 38,165.00 | 31,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,100.00 | 14,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,390.00 | 66,840.00 | 44,910.00 | 34,745.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,799.99 | 22,694.74 | 13,769.74 | 1,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,894.50 | 15,165.43 | 8,973.19 | 641.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,686.61 | 971.53 | 351.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,137.58 | 3,970.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,832.06 | 41,830.17 | 22,742.93 | 2,491.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,557.94 | 25,009.83 | 22,167.07 | 32,253.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,404.34 | -77,006.01 | -52,479.26 | -19,583.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,731.59 | 265,731.59 | 265,731.59 | 265,731.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,327.25 | 188,725.57 | 213,252.32 | 246,148.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,712.30 | -- | 20,396.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 713.36 | -- | 31.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,881.71 | -- | 7,712.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,331.95 | -- | 1,507.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,749.70 | -- | 2,062.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.79 | -- | 5.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.28 | -- | -0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,742.93 | -- | -2,850.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,845.22 | -- | 1,716.83 | -- | |
| 投资损失 | 2,284.73 | -- | 2,536.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 756.36 | -- | -71.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,186.93 | -- | 789.50 | -- | |
| 存货的减少 | -24,369.95 | -- | 27,718.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,755.69 | -- | -3,828.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,041.70 | -- | -124,635.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,351.96 | -- | -66,909.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,327.25 | -- | 213,252.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,731.59 | -- | 265,731.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,404.34 | -- | -52,479.26 | -- | |
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