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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,618.42 | 835,713.48 | 576,393.40 | 355,794.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,696.82 | 3,400.28 | 1,311.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,584.45 | 18,482.77 | 12,108.63 | 5,175.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,201,899.69 | 857,596.53 | 589,814.00 | 360,969.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,932.18 | 658,339.47 | 463,078.42 | 288,631.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,467.93 | 55,660.77 | 40,300.75 | 25,531.55 | |
| 支付的各项税费 | 44,611.02 | 37,166.21 | 29,925.05 | 20,738.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,311.94 | 41,309.14 | 28,029.13 | 16,007.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,142,323.07 | 792,475.58 | 561,333.35 | 350,909.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,576.62 | 65,120.95 | 28,480.66 | 10,059.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,415.69 | 2,354.87 | 1,570.73 | 164.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.84 | 288.49 | 288.32 | 74.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,800.00 | 81,800.00 | 46,800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,646.53 | 84,443.36 | 48,659.05 | 1,038.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,479.59 | 22,567.03 | 10,749.33 | 7,194.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,000.00 | 135,000.44 | 95,000.00 | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,479.59 | 157,567.47 | 105,749.33 | 53,194.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,833.06 | -73,124.10 | -57,090.28 | -52,156.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,902.62 | 106,360.69 | 80,663.91 | 40,983.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,902.62 | 106,360.69 | 80,663.91 | 40,983.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,942.05 | 99,905.84 | 72,246.84 | 52,051.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,417.45 | 8,653.67 | 7,709.77 | 992.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,067.71 | 1,050.74 | 1,050.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,676.18 | 15,454.08 | 6,989.85 | 3,528.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,035.68 | 124,013.59 | 86,946.47 | 56,572.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,133.05 | -17,652.90 | -6,282.56 | -15,589.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,610.51 | -25,656.06 | -34,892.18 | -57,685.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,402.80 | 306,402.80 | 306,402.80 | 306,402.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,013.31 | 280,746.74 | 271,510.62 | 248,716.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,784.90 | -- | 13,346.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.59 | -- | 77.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,332.79 | -- | 8,643.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,946.26 | -- | 1,911.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,456.41 | -- | 2,439.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 250.49 | -- | -158.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.23 | -- | 4.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,666.27 | -- | -2,628.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,971.07 | -- | 4,439.52 | -- | |
| 投资损失 | -6,344.23 | -- | -1,264.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 805.95 | -- | -353.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,167.20 | -- | 654.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,187.67 | -- | 3,761.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,730.46 | -- | -52,104.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,565.88 | -- | 41,509.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,576.62 | -- | 28,480.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,013.31 | -- | 271,510.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306,402.80 | -- | 306,402.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,610.51 | -- | -34,892.18 | -- | |
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