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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,020.46 | 912,798.74 | 614,659.16 | 348,026.58 | |
| 收到的税费返还 | 108.93 | 68.99 | 63.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,245.52 | 11,766.29 | 7,810.23 | 4,001.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,374.91 | 924,634.02 | 622,533.23 | 352,027.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,700.41 | 734,964.79 | 507,853.49 | 285,330.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,303.86 | 58,417.06 | 43,146.76 | 27,326.07 | |
| 支付的各项税费 | 47,508.08 | 39,072.65 | 27,265.31 | 15,027.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,071.12 | 41,053.76 | 26,022.21 | 18,781.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,139,583.47 | 873,508.26 | 604,287.77 | 346,465.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,791.44 | 51,125.76 | 18,245.47 | 5,562.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,742.15 | 2,127.68 | 339.18 | 5.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 729.17 | 657.26 | 57.75 | 57.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,600.00 | 87,801.90 | 47,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,071.32 | 90,586.84 | 47,396.93 | 62.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,154.19 | 11,960.82 | 8,724.94 | 6,636.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179,473.95 | 148,602.10 | 102,800.00 | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,628.15 | 160,562.92 | 111,524.94 | 53,636.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,556.82 | -69,976.08 | -64,128.01 | -53,573.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,340.14 | 65,286.32 | 56,119.25 | 40,184.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,340.14 | 65,286.32 | 56,119.25 | 40,184.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,826.30 | 62,626.56 | 54,266.56 | 42,981.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,847.35 | 8,763.68 | 5,072.47 | 1,096.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 871.71 | 871.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,505.78 | 13,439.10 | 8,836.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,179.43 | 84,829.33 | 68,175.89 | 44,078.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,839.29 | -19,543.01 | -12,056.64 | -3,893.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,395.33 | -38,393.33 | -57,939.18 | -51,904.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,007.47 | 272,007.47 | 272,007.47 | 272,007.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,402.80 | 233,614.14 | 214,068.29 | 220,102.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,687.13 | -- | 16,957.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444.56 | -- | 139.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,044.62 | -- | 9,087.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,731.53 | -- | 1,851.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,004.62 | -- | 1,704.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -714.63 | -- | -167.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.82 | -- | -5.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,261.09 | -- | -2,742.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,548.89 | -- | 4,564.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,989.40 | -- | -1,956.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,095.71 | -- | 5.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,317.90 | -- | 685.30 | -- | |
| 存货的减少 | -21,311.56 | -- | 479.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,496.13 | -- | -58,323.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,343.74 | -- | 37,936.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,791.44 | -- | 18,245.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306,402.80 | -- | 214,068.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 272,007.47 | -- | 272,007.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,395.33 | -- | -57,939.18 | -- | |
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