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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,210,437.63 | 892,016.06 | 611,558.09 | 352,967.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,717.47 | 11,614.75 | 7,322.97 | 3,215.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,155.10 | 903,630.80 | 618,881.06 | 356,183.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,421.12 | 732,725.04 | 513,808.36 | 298,602.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,446.04 | 44,106.89 | 32,077.30 | 19,908.68 | |
| 支付的各项税费 | 48,911.68 | 42,391.79 | 36,173.44 | 23,955.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,081.56 | 41,451.25 | 25,513.36 | 14,876.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,860.41 | 860,674.98 | 607,572.46 | 357,342.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,294.69 | 42,955.83 | 11,308.61 | -1,158.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,040.58 | 1,552.50 | 1,396.06 | 5.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,295.05 | 15.86 | 0.94 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,752.60 | 5,752.60 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,088.23 | 7,320.95 | 2,397.01 | 6.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,116.33 | 37,316.98 | 25,521.15 | 17,907.45 | |
| 投资所支付的现金 | 5,373.00 | 5,373.00 | 5,373.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,520.63 | 10,911.00 | 12,411.00 | 2,931.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,009.97 | 53,600.98 | 43,305.15 | 23,838.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,921.74 | -46,280.03 | -40,908.14 | -23,832.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,385.99 | 16,880.99 | 11,062.83 | 8,086.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,386.13 | 16,881.13 | 11,062.97 | 8,086.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,897.36 | 12,241.46 | 7,020.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,694.44 | 2,088.52 | 815.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,021.36 | 12,291.46 | 7,070.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,364.77 | 4,589.67 | 3,992.20 | 8,086.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,737.72 | 1,265.47 | -25,607.33 | -16,904.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,071.74 | 227,071.74 | 227,071.74 | 227,071.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,809.46 | 228,337.22 | 201,464.42 | 210,166.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,257.27 | -- | 23,315.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.48 | -- | 137.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,656.47 | -- | 6,966.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,933.63 | -- | 1,417.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,550.22 | -- | 2,305.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,608.38 | -- | 11.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 863.12 | -- | 394.35 | -- | |
| 投资损失 | -846.80 | -- | -1,055.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,178.22 | -- | 169.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,075.09 | -- | 13,115.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,904.61 | -- | 928.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,069.55 | -- | -36,396.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,294.69 | -- | 11,308.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,809.46 | -- | 201,464.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,071.74 | -- | 227,071.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,737.72 | -- | -25,607.33 | -- | |
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