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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,528.52 | 935,072.31 | 647,741.58 | 371,145.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,472.49 | 12,303.78 | 5,720.65 | 3,348.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,303,001.02 | 947,376.09 | 653,462.23 | 374,494.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,072,485.70 | 787,979.46 | 562,048.37 | 312,237.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,218.19 | 47,742.85 | 34,715.55 | 20,682.57 | |
| 支付的各项税费 | 46,771.09 | 37,484.22 | 31,038.66 | 14,519.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,113.54 | 49,443.99 | 30,186.72 | 15,614.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,588.53 | 922,650.53 | 657,989.29 | 363,053.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,412.49 | 24,725.55 | -4,527.06 | 11,440.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,200.00 | 7,879.93 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,654.59 | 1,229.01 | 317.31 | 90.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,371.47 | 2,326.62 | 1,918.20 | 55.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,229.37 | 31,600.00 | 22,800.00 | 11,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,455.43 | 43,035.56 | 25,035.51 | 11,946.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,214.63 | 29,399.19 | 24,024.73 | 12,392.39 | |
| 投资所支付的现金 | 4,075.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,343.13 | 1,343.13 | 812.82 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,587.97 | 36,600.00 | 21,800.00 | 11,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,877.59 | 67,542.32 | 47,367.86 | 24,805.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,422.16 | -24,506.75 | -22,332.35 | -12,858.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,435.71 | 36,173.22 | 17,073.59 | 6,699.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,435.71 | 36,173.22 | 17,073.59 | 6,699.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,772.98 | 15,683.98 | 9,683.98 | 4,374.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,413.12 | 13,559.69 | 8,179.24 | 198.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,149.10 | 235.00 | 235.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,186.10 | 29,243.67 | 17,863.21 | 4,573.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,249.62 | 6,929.55 | -789.62 | 2,125.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,239.94 | 7,148.35 | -27,649.04 | 707.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,209.46 | 259,809.46 | 259,809.46 | 259,809.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,449.40 | 266,957.81 | 232,160.42 | 260,517.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,592.06 | -- | 20,154.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,040.39 | -- | 235.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,201.67 | -- | 7,709.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,048.14 | -- | 1,507.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,483.26 | -- | 2,302.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -447.41 | -- | -33.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,588.95 | -- | 764.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,572.28 | -- | -1,301.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,887.37 | -- | 48.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,398.62 | -- | -2,130.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,201.03 | -- | -7,797.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,556.27 | -- | -25,986.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,412.49 | -- | -4,527.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,449.40 | -- | 232,160.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,209.46 | -- | 259,809.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,239.94 | -- | -27,649.04 | -- | |
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