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| 合肥百货(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,322,522.53 | 963,303.26 | 662,169.24 | 389,829.88 | |
| 收到的税费返还 | 359.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,968.36 | 8,850.48 | 5,628.95 | 2,971.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,849.96 | 972,153.74 | 667,798.19 | 392,801.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076,137.84 | 789,676.32 | 545,071.10 | 304,401.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,926.47 | 53,063.47 | 37,480.29 | 22,548.37 | |
| 支付的各项税费 | 51,770.06 | 46,460.06 | 39,724.22 | 22,473.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,740.11 | 52,660.86 | 33,312.51 | 16,916.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,264,574.48 | 941,860.71 | 655,588.13 | 366,340.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,275.48 | 30,293.03 | 12,210.06 | 26,461.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,587.68 | 1,105.96 | 270.13 | 62.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.07 | 14.90 | 2.36 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,600.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,294.76 | 29,316.87 | 28,468.51 | 6,159.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,924.16 | 30,446.20 | 20,552.70 | 17,926.33 | |
| 投资所支付的现金 | 5,340.20 | 1,050.32 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,044.84 | 39,300.00 | 12,300.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,309.21 | 70,796.52 | 33,752.70 | 22,826.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,014.45 | -41,479.65 | -5,284.19 | -16,666.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,542.91 | 19,161.34 | 12,258.81 | 3,028.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,542.91 | 19,161.34 | 12,258.81 | 3,028.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,407.44 | 39,046.35 | 29,367.07 | 17,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,084.32 | 13,438.27 | 8,703.92 | 217.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,170.78 | 1,057.00 | 1,057.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,521.76 | 52,484.62 | 38,070.99 | 18,067.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,978.85 | -33,323.29 | -25,812.17 | -15,038.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,717.82 | -44,509.90 | -18,886.31 | -5,243.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,449.40 | 303,449.40 | 303,449.40 | 303,449.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,731.59 | 258,939.50 | 284,563.10 | 298,205.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,378.33 | -- | 19,516.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.50 | -- | 54.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,722.65 | -- | 8,162.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,055.10 | -- | 1,531.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,802.61 | -- | 2,120.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.25 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 29.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,756.18 | -- | 552.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,460.31 | -- | -1,793.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -711.24 | -- | -24.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,329.75 | -- | -4,326.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,040.20 | -- | -2,870.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,412.23 | -- | -10,742.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,275.48 | -- | 12,210.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 265,731.59 | -- | 284,563.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,449.40 | -- | 303,449.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,717.82 | -- | -18,886.31 | -- | |
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