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合肥百货(000417) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,244,701.38 | 956,603.19 | 668,639.87 | 393,033.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,859.21 | 9,379.63 | 6,730.65 | 3,589.32 | |
经营活动现金流入小计 | 1,261,560.59 | 965,982.82 | 675,370.52 | 396,623.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,137.16 | 774,009.13 | 553,657.08 | 309,249.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,243.90 | 35,148.01 | 25,215.33 | 15,825.70 | |
支付的各项税费 | 63,393.14 | 49,740.93 | 42,900.12 | 25,757.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,246.71 | 31,563.80 | 20,680.23 | 13,468.74 | |
经营活动现金流出小计 | 1,224,020.91 | 890,461.88 | 642,452.75 | 364,301.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,539.68 | 75,520.94 | 32,917.77 | 32,321.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 923.78 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,118.13 | 1,250.43 | 85.53 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.41 | 3.43 | 2.05 | 0.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,070.32 | 1,253.86 | 87.58 | 0.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,502.85 | 58,201.46 | 36,902.62 | 8,541.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,728.36 | 16,488.78 | 15,471.67 | 9,593.25 | |
投资活动现金流出小计 | 61,231.20 | 74,690.24 | 52,374.29 | 18,134.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,160.88 | -73,436.37 | -52,286.71 | -18,133.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,900.00 | 12,900.00 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 624.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,503.84 | 10,680.20 | 9,064.58 | 10.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,349.90 | 2,893.60 | 1,383.72 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,127.84 | 10,980.20 | 9,364.58 | 10.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,772.16 | 1,919.80 | -8,364.58 | -10.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,849.04 | 4,004.37 | -27,733.52 | 14,177.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,037.72 | 339,037.72 | 339,037.72 | 339,037.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 323,188.68 | 343,042.08 | 311,304.20 | 353,215.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,426.91 | -- | 26,457.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 902.11 | -- | 62.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,971.60 | -- | 4,433.45 | -- | |
无形资产摊销 | 1,809.13 | -- | 692.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,171.92 | -- | 2,406.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.57 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,173.77 | -- | 575.59 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 612.24 | -- | 93.17 | -- | |
投资损失 | -5,118.13 | -- | -85.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,443.94 | -- | 4.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -541.09 | -- | -143.90 | -- | |
存货的减少 | -7,118.73 | -- | -1,434.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,083.02 | -- | 1,571.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,747.34 | -- | -1,715.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,539.68 | -- | 32,917.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 323,188.68 | -- | 311,304.20 | -- | |
现金的期初余额 | 339,037.72 | -- | 339,037.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,849.04 | -- | -27,733.52 | -- |
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