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| 兴业银锡(000426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,346.07 | 24,961.54 | 10,564.22 | 4,144.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,118.51 | 10,385.78 | 7,110.21 | 3,271.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,464.58 | 35,347.31 | 17,674.42 | 7,416.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,027.89 | 13,456.05 | 11,101.22 | 4,244.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,424.57 | 3,338.58 | 2,257.52 | 1,293.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,168.29 | 1,000.36 | 681.14 | 546.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.02 | 16,596.92 | 3,834.43 | 4,545.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,628.78 | 34,391.91 | 17,874.31 | 10,629.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,835.80 | 955.40 | -199.89 | -3,212.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.02 | 404.92 | 404.92 | 380.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,207.02 | 1,204.92 | 1,204.92 | 380.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,208.18 | 1,991.42 | 1,853.46 | 91.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,208.18 | 1,991.42 | 1,853.46 | 91.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,001.15 | -786.49 | -648.53 | 289.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,390.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,067.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,457.08 | 7,900.00 | 7,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,290.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,912.42 | 1,430.76 | 1,273.59 | 273.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,202.42 | 6,430.76 | 6,273.59 | 273.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,745.34 | 1,469.24 | 1,626.41 | -273.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,089.31 | 1,638.15 | 777.99 | -3,197.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,211.95 | 9,211.95 | 9,211.95 | 12,211.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,301.26 | 10,850.10 | 9,989.94 | 9,014.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,138.61 | -- | -2,827.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.17 | -- | 341.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,787.53 | -- | 2,261.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,101.49 | -- | 546.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.74 | -- | 9.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,251.34 | -- | 1,438.23 | -- | |
| 投资损失 | -791.95 | -- | -790.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 130.75 | -- | 130.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101.58 | -- | 1,178.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -811.34 | -- | 2,883.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,240.30 | -- | -5,383.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,835.80 | -- | -199.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,301.26 | -- | 9,989.94 | 9,014.87 | |
| 现金的期初余额 | 9,211.95 | -- | 9,211.95 | 12,211.95 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,089.31 | -- | 777.99 | -3,197.08 | |
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