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国际医学(000516) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,002.07 | 298,399.64 | 212,947.95 | 126,879.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,804.03 | 8,063.42 | 6,066.55 | 3,034.91 | |
经营活动现金流入小计 | 417,806.10 | 306,463.05 | 219,014.50 | 129,914.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,533.42 | 232,695.05 | 169,688.73 | 97,867.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,229.91 | 17,534.77 | 12,595.78 | 7,800.81 | |
支付的各项税费 | 24,691.65 | 19,452.36 | 17,307.76 | 13,196.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,839.34 | 13,660.35 | 9,554.29 | 5,802.16 | |
经营活动现金流出小计 | 369,294.33 | 283,342.54 | 209,146.55 | 124,666.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,511.78 | 23,120.51 | 9,867.95 | 5,247.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.01 | 53.84 | 17.45 | 16.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 472.01 | 453.84 | 17.45 | 16.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,618.71 | 8,175.45 | 5,485.67 | 4,074.81 | |
投资所支付的现金 | 3,689.84 | 3,618.86 | 3,536.78 | 2,245.66 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,308.55 | 11,794.31 | 9,022.45 | 6,320.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,836.54 | -11,340.47 | -9,005.00 | -6,304.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 112,940.00 | 97,940.00 | 51,100.00 | 31,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,940.00 | 97,940.00 | 51,100.00 | 31,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 80,273.76 | 54,870.57 | 43,673.60 | 21,384.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,690.71 | 8,062.54 | 6,532.98 | 1,508.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681.47 | 1,678.67 | 713.89 | 356.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 91,645.95 | 64,611.79 | 50,920.46 | 23,249.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,294.05 | 33,328.21 | 179.54 | 7,850.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,969.28 | 45,108.25 | 1,042.48 | 6,794.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,860.05 | 71,860.05 | 71,860.05 | 71,860.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,829.34 | 116,968.30 | 72,902.54 | 78,654.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,085.64 | -- | 9,314.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 179.13 | -- | -0.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,897.93 | -- | 5,511.29 | -- | |
无形资产摊销 | 753.26 | -- | 376.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 219.32 | -- | 109.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 935.79 | -- | 38.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 79.31 | -- | 0.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -323.11 | -- | -381.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,088.45 | -- | 3,249.59 | -- | |
投资损失 | -1,972.72 | -- | -1,875.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 17.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 27.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 159.38 | -- | 965.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,646.61 | -- | 17,357.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,718.47 | -- | -24,797.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,511.78 | -- | 9,867.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,829.34 | -- | 72,902.54 | -- | |
现金的期初余额 | 71,860.05 | -- | 84,527.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 53,969.28 | -- | 1,042.48 | -- |
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