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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,741.18 | 309,026.46 | 219,076.57 | 118,279.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,687.91 | 10,592.03 | 6,448.62 | 2,510.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,429.09 | 319,618.48 | 225,525.20 | 120,790.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,651.47 | 246,961.74 | 170,861.95 | 98,781.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,563.38 | 25,954.03 | 19,481.66 | 12,595.18 | |
| 支付的各项税费 | 20,417.50 | 15,867.76 | 11,800.37 | 6,734.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,869.73 | 14,635.83 | 9,848.26 | 5,507.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,502.08 | 303,419.36 | 211,992.25 | 123,618.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,927.01 | 16,199.13 | 13,532.95 | -2,828.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,241.15 | 6,276.09 | 1,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.11 | 4,812.78 | 2,398.51 | 279.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.80 | 28.29 | 28.35 | 24.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,283.07 | 11,147.16 | 3,656.86 | 304.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,724.98 | 11,443.77 | 6,451.34 | 3,691.97 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 6,745.29 | 1,495.29 | 727.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.00 | 157.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,839.98 | 18,346.06 | 7,971.63 | 4,444.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,556.91 | -7,198.90 | -4,314.77 | -4,140.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,400.00 | 76,400.00 | 43,400.00 | 10,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,900.21 | 76,900.21 | 43,900.21 | 10,600.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,238.74 | 73,851.81 | 42,564.74 | 15,382.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,618.82 | 7,564.56 | 6,333.27 | 1,177.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,857.56 | 81,416.37 | 48,898.00 | 16,559.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,957.36 | -4,516.16 | -4,997.80 | -5,959.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,412.74 | 4,484.06 | 4,220.38 | -12,928.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,907.32 | 235,907.32 | 235,907.32 | 235,907.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,320.06 | 240,391.38 | 240,127.70 | 222,979.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,129.46 | -- | 13,299.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.77 | -- | 30.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,438.67 | -- | 5,197.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,111.96 | -- | 462.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.72 | -- | 168.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.97 | -- | 4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.90 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 448.44 | -- | 608.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,540.65 | -- | 2,120.62 | -- | |
| 投资损失 | 2,384.59 | -- | -860.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.88 | -- | -8.82 | -- | |
| 存货的减少 | 60.83 | -- | 594.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 433.28 | -- | 730.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,944.90 | -- | -8,816.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,927.01 | -- | 13,532.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,320.06 | -- | 240,127.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,907.32 | -- | 235,907.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,412.74 | -- | 4,220.38 | -- | |
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