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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,996.42 | 323,248.07 | 228,330.21 | 120,320.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,030.48 | 8,961.02 | 6,178.17 | 1,565.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,026.90 | 332,209.10 | 234,508.38 | 121,885.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,964.74 | 264,938.79 | 181,558.49 | 103,607.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,763.48 | 27,878.34 | 20,979.23 | 13,533.43 | |
| 支付的各项税费 | 23,093.16 | 15,297.38 | 10,610.53 | 6,068.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,569.10 | 18,329.45 | 12,259.77 | 3,968.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,390.48 | 326,443.95 | 225,408.02 | 127,177.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,636.42 | 5,765.15 | 9,100.36 | -5,291.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327.57 | 6,612.71 | 361.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.81 | 211.91 | 120.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.37 | 12.26 | 4.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.00 | 26.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 888.76 | 6,918.87 | 513.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,413.87 | 68,616.37 | 19,239.67 | 6,547.36 | |
| 投资所支付的现金 | 5,751.02 | 8,279.63 | 2,379.63 | 1,279.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139.00 | 137.55 | -- | 29.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,303.89 | 77,033.54 | 21,619.29 | 7,856.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,415.13 | -70,114.67 | -21,105.97 | -7,856.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,100.00 | 76,100.00 | 34,600.00 | 8,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,688.37 | 76,100.00 | 34,600.00 | 8,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,333.12 | 81,333.12 | 43,198.18 | 8,996.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,293.15 | 9,224.08 | 2,246.93 | 1,151.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,626.27 | 90,557.20 | 45,445.10 | 10,148.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,937.90 | -14,457.20 | -10,845.10 | -1,548.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,716.61 | -78,806.72 | -22,850.72 | -14,696.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,320.06 | 264,320.06 | 264,320.06 | 264,320.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,603.46 | 185,513.34 | 241,469.35 | 249,623.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,678.17 | -- | 12,197.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 147.13 | -- | -17.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,243.42 | -- | 5,233.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,594.31 | -- | 890.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 884.31 | -- | 360.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | 2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.12 | -- | 24.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107.91 | -- | 173.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,091.92 | -- | 1,989.87 | -- | |
| 投资损失 | 2,192.72 | -- | 940.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,499.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,586.00 | -- | -72.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -604.59 | -- | 339.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,476.81 | -- | -12,958.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,636.42 | -- | 9,100.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,603.46 | -- | 241,469.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,320.06 | -- | 264,320.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,716.61 | -- | -22,850.72 | -- | |
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