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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,000.40 | 66,916.66 | 43,842.59 | 21,182.35 | |
| 收到的税费返还 | 99.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,711.53 | 27,716.34 | 23,461.68 | 20,034.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,811.27 | 94,633.00 | 67,304.27 | 41,217.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,081.37 | 30,206.74 | 17,752.11 | 8,593.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,114.64 | 35,405.16 | 22,143.92 | 11,674.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,080.41 | 2,862.90 | 2,276.34 | 1,806.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,967.26 | 18,426.56 | 12,342.65 | 5,724.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,243.68 | 86,901.36 | 54,515.02 | 27,798.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,432.40 | 7,731.64 | 12,789.25 | 13,418.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 366,421.29 | 212,926.01 | 143,174.79 | 5,610.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,688.42 | 6,608.78 | 2,493.03 | 886.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.40 | 2.56 | 2.56 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 374,847.11 | 219,537.36 | 145,670.38 | 6,497.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,287.86 | 279,156.78 | 201,057.62 | 90,228.63 | |
| 投资所支付的现金 | 266,946.33 | 163,000.00 | 86,500.00 | 1,454.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176.30 | 234.46 | 229.40 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,410.49 | 442,391.24 | 287,787.02 | 91,692.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,563.38 | -222,853.88 | -142,116.64 | -85,195.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 302,727.00 | 262,304.71 | 198,452.75 | 50,094.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,727.00 | 262,304.71 | 198,452.75 | 50,094.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,300.00 | 14,300.00 | 4,250.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,941.78 | 22,037.28 | 19,151.23 | 1,043.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,878.42 | 19,800.13 | 16,850.81 | 13,546.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,120.20 | 56,137.41 | 40,252.04 | 14,840.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,606.80 | 206,167.30 | 158,200.71 | 35,253.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,388.98 | -8,954.94 | 28,873.32 | -36,523.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,942.41 | 142,942.41 | 142,942.41 | 142,942.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,553.43 | 133,987.47 | 171,815.73 | 106,419.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,254.76 | -- | 207.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,090.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,422.62 | -- | 3,012.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,635.68 | -- | 787.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.95 | -- | 468.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.50 | -- | 1.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,730.34 | -- | 183.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,997.62 | -- | 599.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,794.15 | -- | -2,146.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.31 | -- | 4.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 409.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,670.05 | -- | 161.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,375.26 | -- | -1,160.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,114.95 | -- | 10,668.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,432.40 | -- | 12,789.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,553.43 | -- | 171,815.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,942.41 | -- | 142,942.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,388.98 | -- | 28,873.32 | -- | |
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