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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,373.82 | 197,151.43 | 177,540.15 | 129,577.72 | |
| 收到的税费返还 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,283.54 | 20,515.60 | 6,224.06 | 2,772.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,658.36 | 217,668.03 | 183,764.21 | 132,349.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,052.63 | 154,210.11 | 147,028.54 | 102,864.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,548.10 | 29,321.00 | 24,141.81 | 17,064.43 | |
| 支付的各项税费 | 89,176.48 | 88,583.49 | 11,309.34 | 8,449.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,092.25 | 27,798.13 | 10,434.94 | 5,675.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,869.46 | 299,912.73 | 192,914.63 | 134,053.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,211.10 | -82,244.70 | -9,150.42 | -1,704.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,312.00 | 61,290.72 | 6,079.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,885.22 | 1,466.32 | 937.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 7.00 | 7.09 | 3.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 291,509.02 | 291,465.32 | 291,465.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 531,745.88 | 354,229.36 | 298,488.77 | 3.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,922.82 | 90,304.51 | 48,695.54 | 21,287.30 | |
| 投资所支付的现金 | 356,780.00 | 112,541.48 | 56,542.72 | 1,057.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,970.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 527,452.82 | 213,865.98 | 105,248.25 | 22,355.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,293.06 | 140,363.38 | 193,240.52 | -22,351.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,800.00 | 39,300.00 | 26,800.00 | 18,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,045.00 | 39,545.00 | 26,800.00 | 18,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,600.00 | 41,600.00 | 29,600.00 | 15,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.19 | 1,873.87 | 1,576.59 | 1,055.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,926.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,854.18 | 43,473.87 | 31,176.59 | 16,655.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,190.82 | -3,928.87 | -4,376.59 | 2,144.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,727.21 | 54,189.81 | 179,713.51 | -21,910.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,669.63 | 192,669.63 | 192,603.46 | 192,603.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,942.41 | 246,859.44 | 372,316.97 | 170,693.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,327.41 | -- | 226,749.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,960.34 | -- | -9.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,681.74 | -- | 4,045.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,488.40 | -- | 730.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 959.24 | -- | 495.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 328.04 | -- | 362.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.85 | -- | 3.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.76 | -- | -55.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,595.76 | -- | 1,301.07 | -- | |
| 投资损失 | -304,077.53 | -- | -296,097.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.70 | -- | 17.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -617.56 | -- | -488.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,323.52 | -- | -4,459.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,239.37 | -- | 58,254.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,211.10 | -- | -9,150.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,942.41 | -- | 372,316.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,669.63 | -- | 192,603.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,727.21 | -- | 179,713.51 | -- | |
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