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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,662.74 | 99,133.81 | 54,850.63 | 25,151.87 | |
| 收到的税费返还 | 11,199.79 | 30.91 | -- | 0.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,337.32 | 18,777.29 | 9,308.32 | 3,577.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,199.85 | 117,942.01 | 64,158.95 | 28,729.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,809.40 | 36,809.53 | 24,140.95 | 10,330.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,699.88 | 65,607.40 | 44,799.68 | 24,974.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,248.65 | 2,494.17 | 1,753.63 | 1,070.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,308.97 | 30,364.46 | 19,470.58 | 6,828.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,066.90 | 135,275.56 | 90,164.84 | 43,203.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,132.95 | -17,333.55 | -26,005.89 | -14,474.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,423.97 | 103,509.52 | 60,509.52 | 30,509.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,021.09 | 1,621.57 | 573.69 | 276.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 0.56 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,450.12 | 105,161.65 | 61,083.35 | 30,786.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,792.09 | 106,125.86 | 60,274.27 | 35,441.25 | |
| 投资所支付的现金 | 184,066.85 | 115,000.00 | 70,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,878.93 | 228,635.86 | 137,784.27 | 90,441.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,428.81 | -123,474.20 | -76,700.92 | -59,654.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,978.97 | 131,410.98 | 79,378.04 | 45,645.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.36 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,223.97 | 131,659.34 | 79,623.05 | 45,645.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,294.00 | 23,702.00 | 11,852.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,635.07 | 13,947.29 | 8,691.73 | 4,129.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,600.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,529.75 | 37,649.29 | 20,543.73 | 5,329.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,694.22 | 94,010.05 | 59,079.32 | 40,315.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,606.09 | -46,797.70 | -43,627.48 | -33,813.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,553.43 | 108,553.43 | 108,553.43 | 108,553.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,947.34 | 61,755.72 | 64,925.94 | 74,739.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,483.68 | -- | -34,963.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,070.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,857.07 | -- | 14,218.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,743.99 | -- | 875.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 685.09 | -- | 262.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.27 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 4.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,411.34 | -- | -30.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,402.61 | -- | 6,684.86 | -- | |
| 投资损失 | -73,891.59 | -- | -37.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,663.19 | -- | -12.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 602.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -478.98 | -- | 247.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,331.10 | -- | -18,717.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,033.01 | -- | 5,462.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,132.95 | -- | -26,005.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,947.34 | -- | 64,925.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,553.43 | -- | 108,553.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,606.09 | -- | -43,627.48 | -- | |
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