国际医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国际医学(000516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,133.8154,850.6325,151.8796,000.4066,916.66
收到的税费返还30.91--0.3599.35--
收到的其他与经营活动有关的现金18,777.299,308.323,577.1012,711.5327,716.34
经营活动现金流入小计117,942.0164,158.9528,729.32108,811.2794,633.00
购买商品、接受劳务支付的现金36,809.5324,140.9510,330.6039,081.3730,206.74
支付给职工以及为职工支付的现金65,607.4044,799.6824,974.3851,114.6435,405.16
支付的各项税费2,494.171,753.631,070.074,080.412,862.90
支付的其他与经营活动有关的现金30,364.4619,470.586,828.8717,967.2618,426.56
经营活动现金流出小计135,275.5690,164.8443,203.93112,243.6886,901.36
经营活动产生的现金流量净额-17,333.55-26,005.89-14,474.61-3,432.407,731.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,509.5260,509.5230,509.52366,421.29212,926.01
取得投资收益所收到的现金1,621.57573.69276.747,688.426,608.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.14--687.402.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00----50.00--
投资活动现金流入小计105,161.6561,083.3530,786.26374,847.11219,537.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,125.8660,274.2735,441.25361,287.86279,156.78
投资所支付的现金115,000.0070,000.0055,000.00266,946.33163,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,510.007,510.00--176.30234.46
投资活动现金流出小计228,635.86137,784.2790,441.25628,410.49442,391.24
投资活动产生的现金流量净额-123,474.20-76,700.92-59,654.99-253,563.38-222,853.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00------
取得借款收到的现金131,410.9879,378.0445,645.18302,727.00262,304.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.360.01------
筹资活动现金流入小计131,659.3479,623.0545,645.18302,727.00262,304.71
偿还债务支付的现金23,702.0011,852.001,200.0033,300.0014,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,947.298,691.734,129.3126,941.7822,037.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------19,878.4219,800.13
筹资活动现金流出小计37,649.2920,543.735,329.3180,120.2056,137.41
筹资活动产生的现金流量净额94,010.0559,079.3240,315.87222,606.80206,167.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,797.70-43,627.48-33,813.73-34,388.98-8,954.94
加:期初现金及现金等价物余额108,553.43108,553.43108,553.43142,942.41142,942.41
六、期末现金及现金等价物余额61,755.7264,925.9474,739.69108,553.43133,987.47
附注
净利润---34,963.51---41,254.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------12,090.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,218.59--10,422.62--
无形资产摊销--875.64--1,635.68--
长期待摊费用摊销--262.75--806.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.59--17.50--
固定资产报废损失--4.45--79.81--
公允价值变动损失---30.17---1,730.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,684.86--5,997.62--
投资损失---37.68---4,794.15--
递延所得税资产减少---12.78---183.31--
递延所得税负债增加------409.64--
存货的减少--247.02---2,670.05--
经营性应收项目的减少---18,717.84---7,375.26--
经营性应付项目的增加--5,462.20--23,114.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,005.89---3,432.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,925.94--108,553.43--
现金的期初余额--108,553.43--142,942.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,627.48---34,388.98--
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