国际医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国际医学(000516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,458.39188,129.5480,497.44267,322.14181,373.81
收到的税费返还168.47297.32165.4020,805.0420,366.53
收到的其他与经营活动有关的现金38,515.1628,974.2823,759.6041,770.949,529.00
经营活动现金流入小计327,142.02217,401.13104,422.43329,898.11211,269.35
购买商品、接受劳务支付的现金121,760.4886,520.1536,575.19132,147.1683,135.75
支付给职工以及为职工支付的现金108,305.6773,467.3739,816.09127,542.5197,906.17
支付的各项税费5,933.013,963.521,768.974,842.532,753.31
支付的其他与经营活动有关的现金22,227.4712,420.303,969.0419,232.0527,754.48
经营活动现金流出小计258,226.63176,371.3582,129.30283,764.25211,549.71
经营活动产生的现金流量净额68,915.4041,029.7922,293.1446,133.87-280.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.002,400.002,400.0048,900.0094,497.35
取得投资收益所收到的现金258.10258.106.892,362.071,219.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.100.109,724.147,236.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,014.6914.69--16,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,000.00
投资活动现金流入小计3,672.802,672.902,406.9976,986.22104,953.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,756.8042,999.1737,838.52118,784.8676,801.92
投资所支付的现金280.002,278.7380.0040,000.0085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,328.29------13.82
投资活动现金流出小计65,365.0945,277.9037,918.52158,784.86161,815.74
投资活动产生的现金流量净额-61,692.30-42,605.01-35,511.54-81,798.65-56,862.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,255.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,000.0038,060.0035,000.0080,279.0377,761.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,000.0038,060.0035,000.0083,534.1777,761.96
偿还债务支付的现金90,710.6857,057.1813,655.4056,517.8755,097.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,713.6910,383.668,341.6124,542.4117,608.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,489.0411,166.05--393.86393.86
筹资活动现金流出小计114,913.4278,606.8821,997.0181,454.1473,099.89
筹资活动产生的现金流量净额-46,913.42-40,546.8813,002.992,080.034,662.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-----53.41
五、现金及现金等价物净增加额-39,690.32-42,122.10-215.41-33,584.75-52,533.97
加:期初现金及现金等价物余额118,377.81118,377.81118,377.81151,962.56151,962.56
六、期末现金及现金等价物余额78,687.5076,255.71118,162.40118,377.8199,428.59
附注
净利润---27,162.29---119,533.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,264.97--1,303.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,614.78--57,683.68--
无形资产摊销--2,128.64--4,347.40--
长期待摊费用摊销--721.66--1,296.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.30---725.19--
固定资产报废损失------335.87--
公允价值变动损失---2,476.07--8,078.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,249.75--19,423.19--
投资损失---218.47---1,745.59--
递延所得税资产减少--0.81--6,104.63--
递延所得税负债增加-------634.20--
存货的减少---1,232.01--1,063.41--
经营性应收项目的减少---26,316.85--14,234.15--
经营性应付项目的增加--48,685.38--51,194.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,761.20--3,707.53--
经营活动产生现金流量净额--41,029.79--46,133.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,255.71--118,377.81--
现金的期初余额--118,377.81--151,962.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,122.10---33,584.75--
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