国际医学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国际医学(000516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,850.6325,151.8796,000.4066,916.6643,842.59
收到的税费返还--0.3599.35----
收到的其他与经营活动有关的现金9,308.323,577.1012,711.5327,716.3423,461.68
经营活动现金流入小计64,158.9528,729.32108,811.2794,633.0067,304.27
购买商品、接受劳务支付的现金24,140.9510,330.6039,081.3730,206.7417,752.11
支付给职工以及为职工支付的现金44,799.6824,974.3851,114.6435,405.1622,143.92
支付的各项税费1,753.631,070.074,080.412,862.902,276.34
支付的其他与经营活动有关的现金19,470.586,828.8717,967.2618,426.5612,342.65
经营活动现金流出小计90,164.8443,203.93112,243.6886,901.3654,515.02
经营活动产生的现金流量净额-26,005.89-14,474.61-3,432.407,731.6412,789.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,509.5230,509.52366,421.29212,926.01143,174.79
取得投资收益所收到的现金573.69276.747,688.426,608.782,493.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14--687.402.562.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----50.00----
投资活动现金流入小计61,083.3530,786.26374,847.11219,537.36145,670.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,274.2735,441.25361,287.86279,156.78201,057.62
投资所支付的现金70,000.0055,000.00266,946.33163,000.0086,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,510.00--176.30234.46229.40
投资活动现金流出小计137,784.2790,441.25628,410.49442,391.24287,787.02
投资活动产生的现金流量净额-76,700.92-59,654.99-253,563.38-222,853.88-142,116.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金79,378.0445,645.18302,727.00262,304.71198,452.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.01--------
筹资活动现金流入小计79,623.0545,645.18302,727.00262,304.71198,452.75
偿还债务支付的现金11,852.001,200.0033,300.0014,300.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,691.734,129.3126,941.7822,037.2819,151.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----19,878.4219,800.1316,850.81
筹资活动现金流出小计20,543.735,329.3180,120.2056,137.4140,252.04
筹资活动产生的现金流量净额59,079.3240,315.87222,606.80206,167.30158,200.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,627.48-33,813.73-34,388.98-8,954.9428,873.32
加:期初现金及现金等价物余额108,553.43108,553.43142,942.41142,942.41142,942.41
六、期末现金及现金等价物余额64,925.9474,739.69108,553.43133,987.47171,815.73
附注
净利润-34,963.51---41,254.76--207.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----12,090.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,218.59--10,422.62--3,012.91
无形资产摊销875.64--1,635.68--787.00
长期待摊费用摊销262.75--806.95--468.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.59--17.50--1.79
固定资产报废损失4.45--79.81----
公允价值变动损失-30.17---1,730.34--183.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,684.86--5,997.62--599.54
投资损失-37.68---4,794.15---2,146.42
递延所得税资产减少-12.78---183.31--4.66
递延所得税负债增加----409.64----
存货的减少247.02---2,670.05--161.26
经营性应收项目的减少-18,717.84---7,375.26---1,160.14
经营性应付项目的增加5,462.20--23,114.95--10,668.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,005.89---3,432.40--12,789.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64,925.94--108,553.43--171,815.73
现金的期初余额108,553.43--142,942.41--142,942.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,627.48---34,388.98--28,873.32
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