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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,663.82 | 188,108.89 | 117,750.66 | 59,292.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,843.75 | -- | -- | 1,621.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,654.00 | 13,907.38 | 9,811.72 | 4,299.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,161.57 | 202,016.27 | 127,562.38 | 65,213.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,503.55 | 76,274.49 | 46,719.10 | 19,073.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,019.52 | 84,803.30 | 57,123.84 | 31,650.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,766.23 | 2,635.19 | 1,890.47 | 721.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,238.40 | 22,364.16 | 14,054.01 | 7,133.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,527.70 | 186,077.13 | 119,787.43 | 58,578.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,633.87 | 15,939.14 | 7,774.95 | 6,634.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,065.79 | 250,037.01 | 201,013.42 | 96,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,198.42 | 1,496.78 | 1,145.29 | 295.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.52 | 48.00 | 1.89 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,554.00 | 12,554.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400,311.73 | 264,135.79 | 214,714.60 | 96,295.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,981.63 | 119,387.50 | 81,767.26 | 66,994.24 | |
| 投资所支付的现金 | 354,300.00 | 322,001.00 | 141,500.00 | 84,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 520,281.63 | 441,438.50 | 223,317.26 | 151,494.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,969.90 | -177,302.71 | -8,602.66 | -55,198.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,110.91 | 99,433.96 | 99,433.96 | 99,433.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,471.08 | 91,971.08 | 68,411.08 | 39,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,600.68 | 20,676.95 | 20,676.95 | 7,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,182.67 | 212,081.99 | 188,521.99 | 146,383.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,498.33 | 56,355.89 | 27,259.00 | 14,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,233.57 | 16,748.68 | 11,065.99 | 5,407.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 352.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.52 | 67.84 | 67.84 | 64.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,831.41 | 73,172.41 | 38,392.83 | 19,891.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,351.26 | 138,909.58 | 150,129.16 | 126,491.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,015.22 | -22,453.99 | 149,301.44 | 77,928.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,947.34 | 95,947.34 | 95,947.34 | 95,947.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,962.56 | 73,493.35 | 245,248.78 | 173,875.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -84,514.14 | -- | -36,496.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.03 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,828.80 | -- | 23,780.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,035.00 | -- | 1,802.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 876.57 | -- | 400.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.88 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,436.00 | -- | 7,123.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,077.34 | -- | 8,207.32 | -- | |
| 投资损失 | -3,906.27 | -- | -962.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,255.25 | -- | 7.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -817.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,663.22 | -- | -2.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,409.06 | -- | -13,319.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,685.11 | -- | 14,107.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,588.91 | -- | 3,127.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,633.87 | -- | 7,774.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,962.56 | -- | 245,248.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,947.34 | -- | 95,947.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,015.22 | -- | 149,301.44 | -- | |
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