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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,322.14 | 181,373.81 | 95,094.98 | 35,023.31 | |
| 收到的税费返还 | 20,805.04 | 20,366.53 | 7,234.92 | 638.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,770.94 | 9,529.00 | 6,363.29 | 1,035.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,898.11 | 211,269.35 | 108,693.19 | 36,697.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,147.16 | 83,135.75 | 43,403.33 | 8,259.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,542.51 | 97,906.17 | 66,669.88 | 39,273.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,842.53 | 2,753.31 | 1,939.33 | 1,203.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,232.05 | 27,754.48 | 16,936.98 | 8,590.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,764.25 | 211,549.71 | 128,949.52 | 57,326.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,133.87 | -280.36 | -20,256.33 | -20,629.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,900.00 | 94,497.35 | 74,497.35 | 37,279.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,362.07 | 1,219.43 | 625.07 | 315.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,724.14 | 7,236.69 | 7,226.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,986.22 | 104,953.47 | 84,348.83 | 39,595.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,784.86 | 76,801.92 | 60,254.73 | 2,596.95 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 78,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.82 | 13.82 | 13.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,784.86 | 161,815.74 | 145,268.55 | 80,610.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,798.65 | -56,862.26 | -60,919.72 | -41,015.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,255.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,279.03 | 77,761.96 | 60,881.96 | 11,180.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,534.17 | 77,761.96 | 60,881.96 | 11,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,517.87 | 55,097.75 | 31,297.35 | 8,045.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,542.41 | 17,608.28 | 11,370.91 | 5,928.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.86 | 393.86 | 393.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,454.14 | 73,099.89 | 43,062.12 | 13,973.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,080.03 | 4,662.07 | 17,819.84 | -2,793.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -53.41 | -53.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,584.75 | -52,533.97 | -63,409.62 | -64,438.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,962.56 | 151,962.56 | 151,962.56 | 151,962.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,377.81 | 99,428.59 | 88,552.94 | 87,523.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -119,533.95 | -- | -60,965.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,303.03 | -- | -737.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,683.68 | -- | 28,161.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,347.40 | -- | 2,160.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,296.63 | -- | 502.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -725.19 | -- | 732.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 335.87 | -- | 14.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,078.90 | -- | 3,852.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,423.19 | -- | 8,989.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,745.59 | -- | -556.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,104.63 | -- | 15.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -634.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,063.41 | -- | 1,091.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,234.15 | -- | -11,158.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,194.38 | -- | -602.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,707.53 | -- | 8,243.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,133.87 | -- | -20,256.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,377.81 | -- | 88,552.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,962.56 | -- | 151,962.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,584.75 | -- | -63,409.62 | -- | |
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