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国际医学(000516) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,153.33 | 312,621.16 | 222,659.74 | 122,123.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,784.44 | 8,191.35 | 6,203.20 | 3,988.29 | |
经营活动现金流入小计 | 439,937.77 | 320,812.51 | 228,862.94 | 126,112.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,049.33 | 254,780.41 | 180,425.29 | 103,291.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,236.55 | 24,082.77 | 16,848.69 | 10,834.40 | |
支付的各项税费 | 25,168.89 | 18,632.76 | 15,719.77 | 9,682.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,060.48 | 15,849.89 | 9,889.16 | 3,721.07 | |
经营活动现金流出小计 | 412,515.24 | 313,345.83 | 222,882.91 | 127,528.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,422.53 | 7,466.67 | 5,980.03 | -1,416.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,714.14 | 10.82 | 10.82 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,647.74 | 658.60 | 658.60 | 658.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.67 | 36.82 | 29.21 | 19.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 335.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,118.41 | 2,409.56 | 698.63 | 688.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,903.35 | 32,697.11 | 29,412.67 | 3,173.03 | |
投资所支付的现金 | 19,188.18 | 10,039.53 | 10,039.53 | 1,588.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,894.92 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,986.44 | 42,736.64 | 39,452.20 | 4,761.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,868.03 | -40,327.08 | -38,753.57 | -4,072.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147,640.00 | 147,577.50 | 147,577.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,800.00 | 89,800.00 | 50,400.00 | 24,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 248,440.00 | 237,377.50 | 197,977.50 | 24,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 87,749.13 | 71,677.18 | 52,326.84 | 25,998.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,068.15 | 3,768.43 | 2,500.11 | 1,088.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 92,929.78 | 75,445.61 | 54,826.95 | 27,087.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,510.22 | 161,931.89 | 143,150.55 | -2,487.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,064.73 | 129,071.49 | 110,377.01 | -7,976.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,842.60 | 106,842.60 | 106,842.60 | 106,842.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,907.32 | 235,914.08 | 217,219.61 | 98,865.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,099.48 | -- | 15,721.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 474.70 | -- | 12.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,639.69 | -- | 4,721.02 | -- | |
无形资产摊销 | 914.52 | -- | 456.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 72.63 | -- | -12.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.69 | -- | -235.89 | -- | |
固定资产报废损失 | 32.84 | -- | 12.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -451.84 | -- | 421.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,068.15 | -- | 2,807.40 | -- | |
投资损失 | -2,866.33 | -- | -3,799.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,461.80 | -- | -6.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 64.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,248.73 | -- | 38.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,211.63 | -- | -355.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,632.32 | -- | -13,802.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,422.53 | -- | 5,980.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 235,907.32 | -- | 217,219.61 | -- | |
现金的期初余额 | 106,842.60 | -- | 106,842.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 129,064.73 | -- | 110,377.01 | -- |
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