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| 国际医学(000516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,531.94 | 277,905.89 | 201,937.77 | 114,946.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,264.78 | 7,041.41 | 5,083.32 | 2,117.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 409,796.72 | 284,947.30 | 207,021.09 | 117,063.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,443.94 | 223,557.38 | 163,316.02 | 87,244.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,648.31 | 18,377.58 | 13,348.76 | 8,324.08 | |
| 支付的各项税费 | 19,137.34 | 16,382.24 | 14,107.16 | 10,697.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,780.71 | 21,880.84 | 9,761.92 | 4,728.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,010.30 | 280,198.04 | 200,533.86 | 110,995.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,786.41 | 4,749.26 | 6,487.23 | 6,068.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 418.90 | 418.90 | 266.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 623.28 | 622.84 | 500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.41 | 23.31 | 23.31 | 14.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 679.69 | 1,065.05 | 942.21 | 281.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,599.52 | 10,063.03 | 6,580.38 | 3,614.08 | |
| 投资所支付的现金 | 136.89 | 89.41 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,736.40 | 10,152.44 | 6,580.38 | 3,614.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,056.71 | -9,087.39 | -5,638.18 | -3,333.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,620.00 | 111,620.00 | 48,700.00 | 27,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,970.00 | 111,620.00 | 48,700.00 | 27,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,563.51 | 101,139.85 | 46,821.44 | 33,508.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,414.67 | 8,980.53 | 5,824.57 | 1,161.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,978.18 | 110,120.39 | 52,646.01 | 34,669.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,008.18 | 1,499.61 | -3,946.01 | -6,969.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,278.48 | -2,838.51 | -3,096.96 | -4,234.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,829.34 | 125,829.34 | 125,829.34 | 125,829.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,550.86 | 122,990.82 | 122,732.38 | 121,594.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,152.49 | -- | 9,159.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,809.66 | -- | 5,336.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.30 | -- | 376.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.28 | -- | 18.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,539.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,841.14 | -- | 26.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.84 | -- | 141.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,788.55 | -- | 3,414.47 | -- | |
| 投资损失 | -226.66 | -- | -440.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -498.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,219.44 | -- | 968.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -748.51 | -- | 846.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85.78 | -- | -13,360.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,786.41 | -- | 6,487.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,550.86 | -- | 122,732.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,829.34 | -- | 125,829.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,278.48 | -- | -3,096.96 | -- | |
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