长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,148.61374,213.85226,118.6897,210.68
收到的税费返还11,174.045,690.222,573.091,632.24
收到的其他与经营活动有关的现金15,897.1716,071.5315,484.76553.73
经营活动现金流入小计589,219.82395,975.60244,176.5399,396.65
购买商品、接受劳务支付的现金466,745.58326,808.24210,829.9697,130.97
支付给职工以及为职工支付的现金67,573.7140,194.7530,794.3315,332.30
支付的各项税费38,618.2734,169.9515,631.694,435.69
支付的其他与经营活动有关的现金57,800.1262,957.0941,353.9324,554.83
经营活动现金流出小计630,737.69464,130.02298,609.90141,453.79
经营活动产生的现金流量净额-41,517.87-68,154.42-54,433.37-42,057.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金368.12392.15153.3751.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,157.218,115.257,116.22111.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,681.952,278.58788.08350.60
投资活动现金流入小计12,307.2710,885.988,157.66513.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,018.0616,488.445,769.243,614.67
投资所支付的现金1,186.98-2,175.35-2,200.90-896.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97.8797.8797.8793.12
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,302.9114,410.953,666.212,811.39
投资活动产生的现金流量净额-10,995.64-3,524.984,491.45-2,298.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,631.083,592.603,596.603,019.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,296.1215,296.1214,596.12--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,927.2018,888.7218,192.723,019.10
偿还债务支付的现金39,940.1324,645.0418,754.904,204.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,662.403,491.68559.42290.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10.6010.24----
筹资活动现金流出小计43,613.1428,146.9719,314.314,494.92
筹资活动产生的现金流量净额-6,685.94-9,258.24-1,121.59-1,475.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响722.87476.42365.17123.30
五、现金及现金等价物净增加额-58,476.58-80,461.21-50,698.34-45,707.80
加:期初现金及现金等价物余额198,644.05198,644.05198,644.05198,644.05
六、期末现金及现金等价物余额140,167.47118,182.84147,945.71152,936.25
附注
净利润8,903.69--12,132.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,494.89--2,309.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,744.83--6,080.97--
无形资产摊销3,846.02--2,052.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,693.07---908.98--
固定资产报废损失942.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,567.31---1,524.06--
投资损失-254.97---33.24--
递延所得税资产减少-4,464.36---2,601.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,618.77---12,638.53--
经营性应收项目的减少-52,165.78---163,296.11--
经营性应付项目的增加14,314.94--103,993.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-41,517.87---54,433.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,167.47--147,945.71152,936.25
现金的期初余额198,644.05--198,644.05198,644.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-58,476.58---50,698.34-45,707.80
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