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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,148.61 | 374,213.85 | 226,118.68 | 97,210.68 | |
| 收到的税费返还 | 11,174.04 | 5,690.22 | 2,573.09 | 1,632.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,897.17 | 16,071.53 | 15,484.76 | 553.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 589,219.82 | 395,975.60 | 244,176.53 | 99,396.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,745.58 | 326,808.24 | 210,829.96 | 97,130.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,573.71 | 40,194.75 | 30,794.33 | 15,332.30 | |
| 支付的各项税费 | 38,618.27 | 34,169.95 | 15,631.69 | 4,435.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,800.12 | 62,957.09 | 41,353.93 | 24,554.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,737.69 | 464,130.02 | 298,609.90 | 141,453.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,517.87 | -68,154.42 | -54,433.37 | -42,057.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.12 | 392.15 | 153.37 | 51.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,157.21 | 8,115.25 | 7,116.22 | 111.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,681.95 | 2,278.58 | 788.08 | 350.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,307.27 | 10,885.98 | 8,157.66 | 513.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,018.06 | 16,488.44 | 5,769.24 | 3,614.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,186.98 | -2,175.35 | -2,200.90 | -896.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 93.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,302.91 | 14,410.95 | 3,666.21 | 2,811.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,995.64 | -3,524.98 | 4,491.45 | -2,298.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,631.08 | 3,592.60 | 3,596.60 | 3,019.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,296.12 | 15,296.12 | 14,596.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,927.20 | 18,888.72 | 18,192.72 | 3,019.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,940.13 | 24,645.04 | 18,754.90 | 4,204.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,662.40 | 3,491.68 | 559.42 | 290.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.60 | 10.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,613.14 | 28,146.97 | 19,314.31 | 4,494.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,685.94 | -9,258.24 | -1,121.59 | -1,475.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 722.87 | 476.42 | 365.17 | 123.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,476.58 | -80,461.21 | -50,698.34 | -45,707.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,644.05 | 198,644.05 | 198,644.05 | 198,644.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,167.47 | 118,182.84 | 147,945.71 | 152,936.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,903.69 | -- | 12,132.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,494.89 | -- | 2,309.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,744.83 | -- | 6,080.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,846.02 | -- | 2,052.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,693.07 | -- | -908.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 942.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,567.31 | -- | -1,524.06 | -- | |
| 投资损失 | -254.97 | -- | -33.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,464.36 | -- | -2,601.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,618.77 | -- | -12,638.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,165.78 | -- | -163,296.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,314.94 | -- | 103,993.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,517.87 | -- | -54,433.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,167.47 | -- | 147,945.71 | 152,936.25 | |
| 现金的期初余额 | 198,644.05 | -- | 198,644.05 | 198,644.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,476.58 | -- | -50,698.34 | -45,707.80 | |
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