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长虹美菱(000521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,108,942.74 | 1,640,663.07 | 1,031,261.96 | 391,406.99 | |
收到的税费返还 | 64,248.35 | 52,635.74 | 37,991.53 | 13,775.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,892.35 | 17,231.29 | 7,280.73 | 3,933.74 | |
经营活动现金流入小计 | 2,195,083.45 | 1,710,530.10 | 1,076,534.22 | 409,116.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,757,333.36 | 1,308,388.66 | 868,514.34 | 433,760.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,023.27 | 126,228.24 | 85,970.06 | 44,810.82 | |
支付的各项税费 | 51,625.67 | 42,933.01 | 25,414.45 | 13,279.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,585.58 | 49,057.55 | 39,130.05 | 23,716.06 | |
经营活动现金流出小计 | 2,048,567.87 | 1,526,607.46 | 1,019,028.90 | 515,566.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,515.57 | 183,922.64 | 57,505.32 | -106,450.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,332.23 | 32,332.23 | 22,153.98 | 153.98 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,195.65 | 3,440.71 | 1,790.73 | 1,100.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,834.13 | 1,665.33 | 1,507.47 | 830.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,191.35 | 11,006.35 | 6,564.72 | 5,268.52 | |
投资活动现金流入小计 | 120,553.36 | 48,444.62 | 32,016.90 | 7,353.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,617.11 | 20,266.96 | 13,291.67 | 7,171.18 | |
投资所支付的现金 | 130,000.00 | 115,000.00 | 102,404.00 | 22,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,574.72 | 6,634.42 | 763.50 | 0.07 | |
投资活动现金流出小计 | 171,191.83 | 141,901.38 | 116,459.17 | 29,171.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,638.46 | -93,456.76 | -84,442.27 | -21,817.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,845.93 | 36,845.93 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,845.93 | 36,845.93 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 125,546.75 | 86,804.09 | 64,704.09 | 22,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,353.66 | 1,140.45 | 8.42 | 446.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 164,746.34 | 124,790.47 | 64,712.51 | 22,946.67 | |
偿还债务支付的现金 | 152,204.09 | 69,500.00 | 49,000.00 | 17,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,968.07 | 10,293.92 | 7,699.57 | 1,026.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,541.79 | 2,541.79 | 2,131.86 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,065.23 | 86,999.45 | 43,235.01 | 414.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 240,237.39 | 166,793.37 | 99,934.57 | 18,940.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,491.05 | -42,002.90 | -35,222.06 | 4,006.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,916.65 | 4,799.72 | 1,904.15 | 39.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,302.71 | 53,262.70 | -60,254.87 | -124,222.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 584,019.49 | 584,019.49 | 584,019.49 | 584,019.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 611,322.21 | 637,282.19 | 523,764.62 | 459,797.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,709.85 | -- | 7,269.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,617.37 | -- | 6,086.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,376.73 | -- | 11,253.03 | -- | |
无形资产摊销 | 15,124.62 | -- | 7,490.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,760.20 | -- | -835.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 100.10 | -- | -82.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,413.75 | -- | -356.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,808.70 | -- | -5,913.78 | -- | |
投资损失 | -3,301.88 | -- | -1,381.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -914.22 | -- | -2,566.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 308.03 | -- | -78.13 | -- | |
存货的减少 | -34,714.64 | -- | -26,264.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,360.48 | -- | -41,018.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 67,483.84 | -- | 110,393.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,050.59 | -- | -7,109.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 146,515.57 | -- | 57,505.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 611,322.21 | -- | 523,764.62 | -- | |
现金的期初余额 | 584,019.49 | -- | 584,019.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,302.71 | -- | -60,254.87 | -- |
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