长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,880.91880,846.22390,469.09
收到的税费返还28,038.4119,048.706,703.83
收到的其他与经营活动有关的现金12,528.027,724.697,352.77
经营活动现金流入小计1,309,447.35907,619.61404,525.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,050,614.71705,746.01406,548.74
支付给职工以及为职工支付的现金115,388.7482,336.0844,631.73
支付的各项税费44,842.3330,084.0015,937.23
支付的其他与经营活动有关的现金78,478.9552,105.1329,562.37
经营活动现金流出小计1,289,324.74870,271.21496,680.07
经营活动产生的现金流量净额20,122.6137,348.40-92,154.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金217,400.00138,400.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金3,798.913,162.76151.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,948.35167.7755.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金9,412.955,490.673,012.22
投资活动现金流入小计232,560.21147,221.2046,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,630.2820,214.5813,774.25
投资所支付的现金198,100.00125,400.0042,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金7,671.001,114.16548.16
投资活动现金流出小计232,401.28146,728.7456,722.41
投资活动产生的现金流量净额158.92492.46-10,503.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金130,825.69113,967.0647,021.94
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计130,825.69113,967.0647,021.94
偿还债务支付的现金192,520.24161,463.3169,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,777.2110,022.773,529.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润227.40227.40--
支付其他与筹资活动有关的现金3,276.492,544.162,507.35
筹资活动现金流出小计208,573.94174,030.2475,536.91
筹资活动产生的现金流量净额-77,748.25-60,063.18-28,514.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,297.63354.19-752.92
五、现金及现金等价物净增加额-56,169.08-21,868.14-131,925.43
加:期初现金及现金等价物余额448,464.32448,464.32448,464.32
六、期末现金及现金等价物余额392,295.24426,596.18316,538.88
附注
净利润--4,621.60--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--107.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,943.84--
无形资产摊销--5,452.22--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.78--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---336.48--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---248.63--
投资损失---1,166.40--
递延所得税资产减少--666.65--
递延所得税负债增加---25.12--
存货的减少--7,920.19--
经营性应收项目的减少---36,523.56--
经营性应付项目的增加--47,843.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--37,348.40--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--426,596.18--
现金的期初余额--448,464.32--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---21,868.14--
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