长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,722,203.021,268,880.91880,846.22390,469.09
收到的税费返还37,620.9628,038.4119,048.706,703.83
收到的其他与经营活动有关的现金17,272.1412,528.027,724.697,352.77
经营活动现金流入小计1,777,096.121,309,447.35907,619.61404,525.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,345,813.461,050,614.71705,746.01406,548.74
支付给职工以及为职工支付的现金151,383.91115,388.7482,336.0844,631.73
支付的各项税费52,677.3144,842.3330,084.0015,937.23
支付的其他与经营活动有关的现金98,721.0378,478.9552,105.1329,562.37
经营活动现金流出小计1,648,595.721,289,324.74870,271.21496,680.07
经营活动产生的现金流量净额128,500.4020,122.6137,348.40-92,154.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,100.00217,400.00138,400.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金5,350.793,798.913,162.76151.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,078.621,948.35167.7755.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,676.159,412.955,490.673,012.22
投资活动现金流入小计329,205.56232,560.21147,221.2046,219.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,610.9426,630.2820,214.5813,774.25
投资所支付的现金201,008.70198,100.00125,400.0042,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,881.567,671.001,114.16548.16
投资活动现金流出小计241,501.20232,401.28146,728.7456,722.41
投资活动产生的现金流量净额87,704.35158.92492.46-10,503.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金844.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金844.11------
取得借款收到的现金172,322.75130,825.69113,967.0647,021.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计173,166.86130,825.69113,967.0647,021.94
偿还债务支付的现金282,068.71192,520.24161,463.3169,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,824.4112,777.2110,022.773,529.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润227.40227.40227.40--
支付其他与筹资活动有关的现金3,248.573,276.492,544.162,507.35
筹资活动现金流出小计300,141.69208,573.94174,030.2475,536.91
筹资活动产生的现金流量净额-126,974.83-77,748.25-60,063.18-28,514.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响886.511,297.63354.19-752.92
五、现金及现金等价物净增加额90,116.43-56,169.08-21,868.14-131,925.43
加:期初现金及现金等价物余额448,464.32448,464.32448,464.32448,464.32
六、期末现金及现金等价物余额538,580.75392,295.24426,596.18316,538.88
附注
净利润4,351.22--4,621.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,577.57--107.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,417.92--8,943.84--
无形资产摊销11,630.82--5,452.22--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失953.79--93.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,299.36---336.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,292.65---248.63--
投资损失3,269.55---1,166.40--
递延所得税资产减少1,475.05--666.65--
递延所得税负债增加315.81---25.12--
存货的减少73,988.83--7,920.19--
经营性应收项目的减少25,395.71---36,523.56--
经营性应付项目的增加-9,255.86--47,843.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,972.00------
经营活动产生现金流量净额128,500.40--37,348.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额538,580.75--426,596.18--
现金的期初余额448,464.32--448,464.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额90,116.43---21,868.14--
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