长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,438,743.371,068,863.43675,553.95362,013.40
收到的税费返还48,122.6133,218.3520,533.905,885.10
收到的其他与经营活动有关的现金7,223.274,176.331,656.911,007.42
经营活动现金流入小计1,494,089.251,106,258.11697,744.76368,905.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,282,245.79908,879.83525,847.17252,420.83
支付给职工以及为职工支付的现金141,223.77106,095.7870,413.3133,277.28
支付的各项税费52,929.5241,760.7721,033.899,583.67
支付的其他与经营活动有关的现金72,840.3662,601.5432,027.3318,497.04
经营活动现金流出小计1,549,239.451,119,337.92649,321.69313,778.81
经营活动产生的现金流量净额-55,150.20-13,079.8148,423.0755,127.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金518,576.24295,700.00145,700.0043,000.00
取得投资收益所收到的现金9,938.834,747.762,780.05568.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,638.26253.19261.4867.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,005.817,381.164,147.722,435.21
投资活动现金流入小计545,159.13308,082.11152,889.2446,072.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,672.6934,304.3623,978.526,673.20
投资所支付的现金438,965.41358,165.24185,300.0085,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,455.961,057.4799.83--
投资活动现金流出小计496,094.06393,527.07209,378.3591,673.20
投资活动产生的现金流量净额49,065.07-85,444.96-56,489.11-45,601.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,307.832,306.832,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,307.83------
取得借款收到的现金284,711.65237,163.65168,565.3843,648.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计288,019.49239,470.49170,565.3843,648.26
偿还债务支付的现金156,879.63109,684.0373,705.7126,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,400.856,710.185,719.34289.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金75.5215.1615.16--
筹资活动现金流出小计167,355.99116,409.3779,440.2126,414.02
筹资活动产生的现金流量净额120,663.49123,061.1291,125.1717,234.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,211.63-1,870.60-723.12957.05
五、现金及现金等价物净增加额110,366.7422,665.7582,336.0127,717.29
加:期初现金及现金等价物余额398,609.84398,609.84398,609.84398,609.84
六、期末现金及现金等价物余额508,976.58421,275.59480,945.85426,327.13
附注
净利润3,609.45--9,809.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,091.40--4,549.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,485.24--6,495.81--
无形资产摊销5,612.37--2,659.43--
长期待摊费用摊销152.99--9.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失820.63--1,109.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,188.82--1,035.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,562.32---4,641.74--
投资损失-10,276.64---2,359.33--
递延所得税资产减少-642.45---324.14--
递延所得税负债增加-180.90---30.55--
存货的减少-97,451.14---62,201.40--
经营性应收项目的减少-138,361.13---212,930.04--
经营性应付项目的增加181,798.98--305,240.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16,435.49------
经营活动产生现金流量净额-55,150.20--48,423.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额508,976.58--480,945.85--
现金的期初余额398,609.84--398,609.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额110,366.74--82,336.01--
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