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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,826,789.08 | 1,340,405.27 | 851,232.01 | 337,343.41 | |
| 收到的税费返还 | 61,129.30 | 56,196.36 | 31,650.28 | 14,377.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,354.91 | 11,735.59 | 7,964.24 | 2,077.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,912,273.29 | 1,408,337.22 | 890,846.53 | 353,798.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,613,118.38 | 1,209,538.37 | 772,851.14 | 369,378.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,345.36 | 124,807.24 | 86,011.75 | 46,040.73 | |
| 支付的各项税费 | 37,861.78 | 29,770.17 | 14,583.61 | 8,142.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,855.44 | 62,694.38 | 76,249.64 | 27,088.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,896,180.97 | 1,426,810.15 | 949,696.14 | 450,650.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,092.33 | -18,472.94 | -58,849.61 | -96,852.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,900.00 | 142,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,723.49 | 2,396.82 | 685.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.04 | 129.07 | 109.54 | 22.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,129.49 | 15,722.23 | 13,838.75 | 6,593.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,932.02 | 160,248.12 | 84,633.98 | 6,615.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,232.79 | 18,745.63 | 12,577.29 | 8,627.44 | |
| 投资所支付的现金 | 180,900.00 | 179,900.00 | 142,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.83 | 5.84 | 4.75 | 2.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,139.62 | 198,651.47 | 154,582.04 | 108,629.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,792.40 | -38,403.35 | -69,948.06 | -102,013.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,665.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,665.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 166,945.50 | 129,356.05 | 93,466.15 | 64,707.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.66 | 598.61 | 467.59 | 398.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,024.25 | 131,454.66 | 95,433.73 | 66,606.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,038.47 | 167,433.09 | 123,287.64 | 90,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,201.93 | 8,987.74 | 6,612.05 | 1,946.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159.89 | 159.89 | 159.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,832.35 | 1,540.34 | 1,134.17 | 633.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,072.75 | 177,961.17 | 131,033.86 | 93,070.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,048.50 | -46,506.51 | -35,600.13 | -26,464.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,369.71 | 2,484.62 | -1,400.03 | -353.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,533.49 | -100,898.18 | -165,797.83 | -225,684.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 642,552.98 | 642,552.98 | 642,552.98 | 642,552.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,019.49 | 541,654.80 | 476,755.15 | 416,868.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,709.27 | -- | 5,569.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -961.46 | -- | 3,217.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,160.61 | -- | 10,883.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,728.18 | -- | 7,047.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.32 | -- | 20.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.89 | -- | 52.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 313.39 | -- | 973.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,501.05 | -- | -597.90 | -- | |
| 投资损失 | -12,896.40 | -- | -5,253.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,030.24 | -- | 1,944.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.51 | -- | -365.52 | -- | |
| 存货的减少 | 38,457.37 | -- | -58,721.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,690.72 | -- | -98,830.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,135.50 | -- | 74,879.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,062.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,092.33 | -- | -58,849.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 584,019.49 | -- | 476,755.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 642,552.98 | -- | 642,552.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,533.49 | -- | -165,797.83 | -- | |
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