长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金944,206.46717,195.65471,520.91181,768.35
收到的税费返还23,365.9220,290.6710,843.375,403.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,119.282,390.971,219.12521.08
经营活动现金流入小计970,691.66739,877.28483,583.40187,692.60
购买商品、接受劳务支付的现金735,826.96480,376.46340,169.64147,156.70
支付给职工以及为职工支付的现金115,396.7783,271.1056,089.1526,381.81
支付的各项税费39,943.8229,759.6219,463.827,937.74
支付的其他与经营活动有关的现金58,377.2948,502.9733,519.6918,892.44
经营活动现金流出小计949,544.85641,910.15449,242.30200,368.70
经营活动产生的现金流量净额21,146.8197,967.1434,341.10-12,676.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,098.0310,050.0010,050.00--
取得投资收益所收到的现金345.97279.5799.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额274.94420.26418.86123.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,107.607,696.865,325.071,721.96
投资活动现金流入小计53,826.5418,446.6915,893.751,845.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,966.297,137.475,337.133,688.14
投资所支付的现金98,705.0147,015.0117,015.003,615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--42.77--
投资活动现金流出小计108,671.3154,152.4722,394.907,303.14
投资活动产生的现金流量净额-54,844.76-35,705.78-6,501.16-5,457.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金170,086.44140,096.9489,964.1668,604.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.04------
筹资活动现金流入小计170,576.47140,096.9489,964.1668,604.81
偿还债务支付的现金188,992.47160,738.19102,293.8938,157.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,442.065,239.064,111.87395.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,444.5422.4022.40--
筹资活动现金流出小计198,879.07165,999.65106,428.1638,553.02
筹资活动产生的现金流量净额-28,302.60-25,902.71-16,464.0030,051.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,743.672,082.92971.29720.50
五、现金及现金等价物净增加额-59,256.8938,441.5712,347.2312,638.45
加:期初现金及现金等价物余额264,587.90264,587.90264,587.90264,587.90
六、期末现金及现金等价物余额205,331.02303,029.47276,935.13277,226.35
附注
净利润2,122.02--15,904.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,844.00--3,532.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,108.42--6,965.23--
无形资产摊销3,285.02--1,631.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失431.55--568.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8.12---365.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-10,762.88---4,080.22--
投资损失1,204.36--548.44--
递延所得税资产减少539.17---327.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少21,607.83--22,192.53--
经营性应收项目的减少-20,929.58---149,649.86--
经营性应付项目的增加8,675.52--137,421.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-970.51------
经营活动产生现金流量净额21,146.81--34,341.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,331.02------
现金的期初余额264,587.90------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-59,256.89------
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