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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,206.46 | 717,195.65 | 471,520.91 | 181,768.35 | |
| 收到的税费返还 | 23,365.92 | 20,290.67 | 10,843.37 | 5,403.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.28 | 2,390.97 | 1,219.12 | 521.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,691.66 | 739,877.28 | 483,583.40 | 187,692.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,826.96 | 480,376.46 | 340,169.64 | 147,156.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,396.77 | 83,271.10 | 56,089.15 | 26,381.81 | |
| 支付的各项税费 | 39,943.82 | 29,759.62 | 19,463.82 | 7,937.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,377.29 | 48,502.97 | 33,519.69 | 18,892.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 949,544.85 | 641,910.15 | 449,242.30 | 200,368.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,146.81 | 97,967.14 | 34,341.10 | -12,676.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,098.03 | 10,050.00 | 10,050.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.97 | 279.57 | 99.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.94 | 420.26 | 418.86 | 123.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,107.60 | 7,696.86 | 5,325.07 | 1,721.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,826.54 | 18,446.69 | 15,893.75 | 1,845.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,966.29 | 7,137.47 | 5,337.13 | 3,688.14 | |
| 投资所支付的现金 | 98,705.01 | 47,015.01 | 17,015.00 | 3,615.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 42.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,671.31 | 54,152.47 | 22,394.90 | 7,303.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,844.76 | -35,705.78 | -6,501.16 | -5,457.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,086.44 | 140,096.94 | 89,964.16 | 68,604.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,576.47 | 140,096.94 | 89,964.16 | 68,604.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,992.47 | 160,738.19 | 102,293.89 | 38,157.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,442.06 | 5,239.06 | 4,111.87 | 395.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,444.54 | 22.40 | 22.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,879.07 | 165,999.65 | 106,428.16 | 38,553.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,302.60 | -25,902.71 | -16,464.00 | 30,051.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,743.67 | 2,082.92 | 971.29 | 720.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,256.89 | 38,441.57 | 12,347.23 | 12,638.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,587.90 | 264,587.90 | 264,587.90 | 264,587.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,331.02 | 303,029.47 | 276,935.13 | 277,226.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,122.02 | -- | 15,904.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,844.00 | -- | 3,532.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,108.42 | -- | 6,965.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,285.02 | -- | 1,631.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 431.55 | -- | 568.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.12 | -- | -365.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,762.88 | -- | -4,080.22 | -- | |
| 投资损失 | 1,204.36 | -- | 548.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 539.17 | -- | -327.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,607.83 | -- | 22,192.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,929.58 | -- | -149,649.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,675.52 | -- | 137,421.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -970.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,146.81 | -- | 34,341.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,331.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 264,587.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,256.89 | -- | -- | -- | |
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