长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,169,924.37959,970.34612,212.06276,316.94
收到的税费返还33,591.9724,777.3618,310.897,399.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,965.883,495.231,961.531,089.87
经营活动现金流入小计1,209,482.22988,242.93632,484.47284,806.62
购买商品、接受劳务支付的现金878,946.31661,168.81432,193.99216,488.92
支付给职工以及为职工支付的现金122,329.0092,033.4364,438.6632,902.79
支付的各项税费44,904.9838,446.7116,825.947,904.62
支付的其他与经营活动有关的现金64,762.8440,300.0231,856.9213,550.52
经营活动现金流出小计1,110,943.13831,948.97545,315.52270,846.85
经营活动产生的现金流量净额98,539.09156,293.9687,168.9513,959.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金953.36669.36498.63498.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,839.392,557.2833.0821.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,331.48------
收到的其他与投资活动有关的现金13,314.186,310.013,638.971,181.36
投资活动现金流入小计69,438.4059,536.6554,170.6851,701.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,474.949,768.916,594.523,634.82
投资所支付的现金149,078.3911,558.3910,088.399,598.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金402.76429.66----
投资活动现金流出小计162,956.0821,756.9616,682.9113,233.21
投资活动产生的现金流量净额-93,517.6837,779.6937,487.7738,468.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,079.17156,498.312,314.541,666.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,879.17------
取得借款收到的现金161,384.49151,238.5179,748.6038,419.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.350.350.350.35
筹资活动现金流入小计318,464.01307,737.1782,063.4940,085.69
偿还债务支付的现金135,123.2680,088.948,824.184,811.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,734.295,756.524,936.87201.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32.4915.699.82--
筹资活动现金流出小计141,890.0385,861.1513,770.875,013.29
筹资活动产生的现金流量净额176,573.97221,876.0268,292.6135,072.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,898.342,038.381,222.99-577.10
五、现金及现金等价物净增加额186,493.72417,988.05194,172.3286,923.51
加:期初现金及现金等价物余额212,116.12212,116.12212,116.12212,116.12
六、期末现金及现金等价物余额398,609.84630,104.18406,288.44299,039.64
附注
净利润22,016.95--10,992.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备135.34--3,658.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,633.20--6,987.53--
无形资产摊销4,299.16--1,941.73--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.54--121.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,150.10--127.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-14,144.43---2,824.79--
投资损失-1,430.25---415.31--
递延所得税资产减少-582.22---500.92--
递延所得税负债增加180.90------
存货的减少-41,460.42---2,764.62--
经营性应收项目的减少-4,145.44---99,588.14--
经营性应付项目的增加128,399.00--169,433.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-7,338.16------
经营活动产生现金流量净额98,539.09--87,168.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额398,609.84--406,288.44--
现金的期初余额212,116.12--212,116.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额186,493.72--194,172.32--
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