长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,000,469.40615,778.66251,444.82
收到的税费返还41,273.3425,142.1211,089.26
收到的其他与经营活动有关的现金10,640.207,420.272,538.89
经营活动现金流入小计1,052,382.94648,341.05265,072.97
购买商品、接受劳务支付的现金883,793.49567,170.56302,818.37
支付给职工以及为职工支付的现金105,770.6267,114.0535,748.89
支付的各项税费23,793.7812,290.388,012.01
支付的其他与经营活动有关的现金66,886.1440,576.5618,838.82
经营活动现金流出小计1,080,244.04687,151.54365,418.09
经营活动产生的现金流量净额-27,861.09-38,810.50-100,345.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,746.0018,500.00--
取得投资收益所收到的现金4,257.001,046.91227.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.1021.030.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金12,208.716,839.103,974.87
投资活动现金流入小计90,249.8226,407.034,202.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,600.7323,436.196,538.79
投资所支付的现金143,528.0173,528.0115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计173,128.7496,964.2021,538.79
投资活动产生的现金流量净额-82,878.92-70,557.17-17,335.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金170,347.86146,000.6797,642.02
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计170,347.86146,000.6797,642.02
偿还债务支付的现金137,466.3686,377.8737,726.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,752.609,353.602,301.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润479.67479.67--
支付其他与筹资活动有关的现金243.2693.0235.90
筹资活动现金流出小计148,462.2295,824.4940,063.95
筹资活动产生的现金流量净额21,885.6450,176.1957,578.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,856.36-142.45-319.86
五、现金及现金等价物净增加额-90,710.74-59,333.93-60,422.83
加:期初现金及现金等价物余额538,580.75538,580.75538,580.75
六、期末现金及现金等价物余额447,870.01479,246.82478,157.91
附注
净利润---21,917.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--4,885.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,459.46--
无形资产摊销--6,606.48--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.87--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--972.48--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---1,991.80--
投资损失---715.19--
递延所得税资产减少---994.30--
递延所得税负债增加---141.86--
存货的减少---42,422.14--
经营性应收项目的减少---47,895.43--
经营性应付项目的增加--54,325.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---38,810.50--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--479,246.82--
现金的期初余额--538,580.75--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---59,333.93--
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