长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,610.941,229,444.73781,596.19311,628.36
收到的税费返还51,352.4045,508.0628,700.3814,233.67
收到的其他与经营活动有关的现金28,872.7923,480.6512,546.23864.18
经营活动现金流入小计1,677,836.141,298,433.44822,842.81326,726.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,415,088.591,054,450.30667,475.37320,911.56
支付给职工以及为职工支付的现金159,388.61123,333.7081,246.5741,555.14
支付的各项税费35,478.8329,702.5717,625.096,540.11
支付的其他与经营活动有关的现金89,936.1866,824.1240,446.8334,856.94
经营活动现金流出小计1,699,892.201,274,310.70806,793.87403,863.75
经营活动产生的现金流量净额-22,056.0624,122.7416,048.94-77,137.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344,000.00190,000.00110,000.0054,000.00
取得投资收益所收到的现金7,817.013,931.391,990.333,014.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,814.231,794.5033.5025.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,219.599,594.438,447.002,983.27
投资活动现金流入小计366,850.84205,320.32120,470.8360,023.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,259.2343,684.7327,131.9310,881.72
投资所支付的现金394,400.00302,000.00228,000.00108,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,683.7325.5527.001,001.00
投资活动现金流出小计462,342.96345,710.28255,158.93119,882.72
投资活动产生的现金流量净额-95,492.12-140,389.96-134,688.10-59,859.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,486.502,486.502,486.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,486.502,486.502,486.50--
取得借款收到的现金314,407.20202,156.63150,506.6360,761.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,449.79------
筹资活动现金流入小计321,343.49204,643.13152,993.1360,761.91
偿还债务支付的现金251,401.34213,385.40161,417.0559,864.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,975.7410,926.985,372.341,603.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润136.44------
支付其他与筹资活动有关的现金269.25205.05201.52--
筹资活动现金流出小计264,646.33224,517.43166,990.9261,467.29
筹资活动产生的现金流量净额56,697.16-19,874.31-13,997.79-705.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.77379.11284.77-1,849.89
五、现金及现金等价物净增加额-60,512.26-135,762.42-132,352.17-139,552.25
加:期初现金及现金等价物余额508,976.58508,976.58508,976.58508,976.58
六、期末现金及现金等价物余额448,464.32373,214.16376,624.40369,424.33
附注
净利润3,487.58--5,300.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,925.39--1,893.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,835.74--7,625.63--
无形资产摊销7,930.22--3,529.92--
长期待摊费用摊销363.59--198.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.77---328.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,594.93--1,879.09--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,872.15---1,261.16--
投资损失-393.14---1,474.94--
递延所得税资产减少-2,151.46---934.59--
递延所得税负债增加309.87--70.90--
存货的减少72,517.38---50,034.23--
经营性应收项目的减少-12,783.33---97,940.10--
经营性应付项目的增加-102,253.08--147,523.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,646.37------
经营活动产生现金流量净额-22,056.06--16,048.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额448,464.32--376,624.40--
现金的期初余额508,976.58--508,976.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,512.26---132,352.17--
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