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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597,610.94 | 1,229,444.73 | 781,596.19 | 311,628.36 | |
| 收到的税费返还 | 51,352.40 | 45,508.06 | 28,700.38 | 14,233.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,872.79 | 23,480.65 | 12,546.23 | 864.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,677,836.14 | 1,298,433.44 | 822,842.81 | 326,726.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,088.59 | 1,054,450.30 | 667,475.37 | 320,911.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,388.61 | 123,333.70 | 81,246.57 | 41,555.14 | |
| 支付的各项税费 | 35,478.83 | 29,702.57 | 17,625.09 | 6,540.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,936.18 | 66,824.12 | 40,446.83 | 34,856.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,699,892.20 | 1,274,310.70 | 806,793.87 | 403,863.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,056.06 | 24,122.74 | 16,048.94 | -77,137.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,000.00 | 190,000.00 | 110,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,817.01 | 3,931.39 | 1,990.33 | 3,014.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,814.23 | 1,794.50 | 33.50 | 25.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,219.59 | 9,594.43 | 8,447.00 | 2,983.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 366,850.84 | 205,320.32 | 120,470.83 | 60,023.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,259.23 | 43,684.73 | 27,131.93 | 10,881.72 | |
| 投资所支付的现金 | 394,400.00 | 302,000.00 | 228,000.00 | 108,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,683.73 | 25.55 | 27.00 | 1,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 462,342.96 | 345,710.28 | 255,158.93 | 119,882.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,492.12 | -140,389.96 | -134,688.10 | -59,859.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,486.50 | 2,486.50 | 2,486.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,486.50 | 2,486.50 | 2,486.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 314,407.20 | 202,156.63 | 150,506.63 | 60,761.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,449.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,343.49 | 204,643.13 | 152,993.13 | 60,761.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,401.34 | 213,385.40 | 161,417.05 | 59,864.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,975.74 | 10,926.98 | 5,372.34 | 1,603.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.25 | 205.05 | 201.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,646.33 | 224,517.43 | 166,990.92 | 61,467.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,697.16 | -19,874.31 | -13,997.79 | -705.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.77 | 379.11 | 284.77 | -1,849.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,512.26 | -135,762.42 | -132,352.17 | -139,552.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 508,976.58 | 508,976.58 | 508,976.58 | 508,976.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,464.32 | 373,214.16 | 376,624.40 | 369,424.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,487.58 | -- | 5,300.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,925.39 | -- | 1,893.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,835.74 | -- | 7,625.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,930.22 | -- | 3,529.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.59 | -- | 198.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.77 | -- | -328.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,594.93 | -- | 1,879.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,872.15 | -- | -1,261.16 | -- | |
| 投资损失 | -393.14 | -- | -1,474.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,151.46 | -- | -934.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 309.87 | -- | 70.90 | -- | |
| 存货的减少 | 72,517.38 | -- | -50,034.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,783.33 | -- | -97,940.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,253.08 | -- | 147,523.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,646.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,056.06 | -- | 16,048.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 448,464.32 | -- | 376,624.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 508,976.58 | -- | 508,976.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,512.26 | -- | -132,352.17 | -- | |
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