长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,523.22566,118.20362,606.23160,731.93
收到的税费返还17,353.757,598.606,529.703,802.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,251.702,738.22880.441,746.34
经营活动现金流入小计804,128.67576,455.03370,016.37166,280.50
购买商品、接受劳务支付的现金588,236.88441,054.07296,401.88149,040.50
支付给职工以及为职工支付的现金93,866.9362,640.2047,854.9421,118.76
支付的各项税费43,347.2932,295.5119,657.337,573.20
支付的其他与经营活动有关的现金62,131.2759,886.2733,343.0919,376.26
经营活动现金流出小计787,582.38595,876.05397,257.24197,108.71
经营活动产生的现金流量净额16,546.29-19,421.03-27,240.87-30,828.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.6167.6160.61--
取得投资收益所收到的现金261.01215.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,432.634,131.604,111.284,073.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,776.447,568.864,097.511,204.48
投资活动现金流入小计16,537.6911,983.138,269.405,277.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,879.666,698.484,646.932,774.20
投资所支付的现金302.83121.78109.78109.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-21.38------
支付的其他与投资活动有关的现金----185.47--
投资活动现金流出小计9,161.116,820.264,942.172,883.98
投资活动产生的现金流量净额7,376.585,162.873,327.222,393.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金728.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金175,482.85132,286.54105,913.8971,633.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8.898.89----
筹资活动现金流入小计176,219.74132,295.43105,913.8971,633.30
偿还债务支付的现金153,868.03114,675.2533,255.619,583.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,441.516,059.06476.05196.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23.09------
支付其他与筹资活动有关的现金306.84306.84297.35297.35
筹资活动现金流出小计160,616.38121,041.1534,029.0210,077.19
筹资活动产生的现金流量净额15,603.3511,254.2871,884.8861,556.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,173.26685.21-269.43128.68
五、现金及现金等价物净增加额40,699.49-2,318.6747,701.7933,250.08
加:期初现金及现金等价物余额223,888.41223,888.41223,888.41223,888.41
六、期末现金及现金等价物余额264,587.90221,569.74271,590.21257,138.49
附注
净利润28,040.69--16,099.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,724.46--3,007.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,969.94--6,302.81--
无形资产摊销3,119.00--1,559.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.12---91.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.12------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-11,199.85---3,373.73--
投资损失170.39--78.43--
递延所得税资产减少-793.14---608.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,922.50---3,151.79--
经营性应收项目的减少15,970.40---112,737.65--
经营性应付项目的增加-17,571.72--65,674.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他987.39------
经营活动产生现金流量净额16,546.29---27,240.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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