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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长虹美菱(000521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,969,079.43 | 1,219,868.88 | 456,148.91 | 2,108,942.74 | 1,640,663.07 |
收到的税费返还 | 54,557.51 | 33,572.22 | 11,986.20 | 64,248.35 | 52,635.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,334.33 | 4,588.53 | 2,394.02 | 21,892.35 | 17,231.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,030,971.27 | 1,258,029.63 | 470,529.13 | 2,195,083.45 | 1,710,530.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,550,931.10 | 963,382.31 | 431,902.40 | 1,757,333.36 | 1,308,388.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,334.88 | 96,999.51 | 50,024.14 | 174,023.27 | 126,228.24 |
支付的各项税费 | 40,205.67 | 22,034.82 | 7,510.91 | 51,625.67 | 42,933.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,872.91 | 34,561.01 | 18,292.54 | 65,585.58 | 49,057.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,790,344.56 | 1,116,977.65 | 507,730.00 | 2,048,567.87 | 1,526,607.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 240,626.70 | 141,051.98 | -37,200.87 | 146,515.57 | 183,922.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 53,000.00 | 15,000.00 | 92,332.23 | 32,332.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,408.83 | 2,919.46 | 1,151.78 | 4,195.65 | 3,440.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.76 | 258.07 | 11.44 | 7,834.13 | 1,665.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,531.28 | 8,396.06 | 5,462.56 | 16,191.35 | 11,006.35 |
投资活动现金流入小计 | 80,342.87 | 64,573.59 | 21,625.79 | 120,553.36 | 48,444.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,728.97 | 11,286.78 | 6,982.73 | 27,617.11 | 20,266.96 |
投资所支付的现金 | 142,733.33 | 99,000.00 | 56,000.00 | 130,000.00 | 115,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,313.07 | 1,429.16 | 0.90 | 13,574.72 | 6,634.42 |
投资活动现金流出小计 | 167,775.37 | 111,715.93 | 62,983.63 | 171,191.83 | 141,901.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,432.50 | -47,142.35 | -41,357.84 | -50,638.46 | -93,456.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 36,845.93 | 36,845.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 36,845.93 | 36,845.93 |
取得借款收到的现金 | 113,572.11 | 73,822.70 | 24,856.72 | 125,546.75 | 86,804.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.29 | 24,670.71 | 25,064.69 | 2,353.66 | 1,140.45 |
筹资活动现金流入小计 | 138,572.40 | 98,493.42 | 49,921.41 | 164,746.34 | 124,790.47 |
偿还债务支付的现金 | 75,325.09 | 54,300.00 | 43,500.00 | 152,204.09 | 69,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,614.52 | 9,416.06 | 499.81 | 10,968.07 | 10,293.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,667.70 | 1,667.70 | -- | 2,541.79 | 2,541.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,750.31 | 16,004.22 | 4,545.88 | 77,065.23 | 86,999.45 |
筹资活动现金流出小计 | 98,689.91 | 79,720.27 | 48,545.69 | 240,237.39 | 166,793.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,882.49 | 18,773.14 | 1,375.73 | -75,491.05 | -42,002.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.45 | 552.74 | -1,173.93 | 6,916.65 | 4,799.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 193,236.14 | 113,235.52 | -78,356.91 | 27,302.71 | 53,262.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 611,322.21 | 611,322.21 | 611,322.21 | 584,019.49 | 584,019.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 804,558.34 | 724,557.72 | 532,965.30 | 611,322.21 | 637,282.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,992.94 | -- | 27,709.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,936.98 | -- | 17,617.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,207.56 | -- | 22,376.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,483.03 | -- | 15,124.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123.59 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,760.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 272.15 | -- | 100.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,642.82 | -- | -2,413.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,593.90 | -- | -3,808.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,437.79 | -- | -3,301.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -493.55 | -- | -914.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251.90 | -- | 308.03 | -- |
存货的减少 | -- | -59,014.65 | -- | -34,714.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,501.09 | -- | 34,360.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 302,270.24 | -- | 67,483.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 8,050.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,051.98 | -- | 146,515.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 724,557.72 | -- | 611,322.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 611,322.21 | -- | 584,019.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 113,235.52 | -- | 27,302.71 | -- |
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