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| 长虹美菱(000521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,212.56 | 529,913.10 | 333,109.74 | 157,012.88 | |
| 收到的税费返还 | 10,461.49 | 7,348.86 | 4,865.27 | 1,115.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,918.65 | 8,677.51 | 7,190.89 | 1,944.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 800,592.70 | 545,939.47 | 345,165.90 | 160,073.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,092.43 | 393,397.22 | 250,775.56 | 122,076.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,313.04 | 54,548.02 | 39,311.94 | 21,530.69 | |
| 支付的各项税费 | 54,407.59 | 46,193.92 | 31,363.51 | 11,995.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,880.42 | 63,113.00 | 38,044.75 | 13,465.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,693.48 | 557,252.16 | 359,495.76 | 169,067.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,899.22 | -11,312.68 | -14,329.86 | -8,994.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.47 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.90 | 172.90 | 168.53 | 51.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,936.77 | 1,826.95 | 59.33 | 20.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,847.16 | 4,368.24 | 3,211.15 | 520.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,029.30 | 6,440.10 | 3,511.02 | 592.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,133.58 | 6,100.54 | 4,462.97 | 3,718.13 | |
| 投资所支付的现金 | 456.18 | 201.11 | 23.49 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.27 | -- | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,753.03 | 6,301.65 | 4,486.47 | 3,728.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,276.27 | 138.45 | -975.45 | -3,135.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,414.90 | 52,693.78 | 51,464.18 | 5,230.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,414.90 | 52,693.78 | 51,464.18 | 5,230.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,121.82 | 11,878.84 | 10,878.84 | 6,103.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,439.56 | 4,194.62 | 300.46 | 146.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.75 | 7.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,819.14 | 16,081.21 | 11,179.30 | 6,249.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,404.24 | 36,612.57 | 40,284.89 | -1,019.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,986.41 | 1,337.77 | 534.67 | 206.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,757.66 | 26,776.11 | 25,514.25 | -12,942.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,130.76 | 170,130.76 | 170,130.76 | 170,130.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,888.41 | 196,906.87 | 195,645.01 | 157,188.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,613.62 | -- | 13,182.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,454.25 | -- | 1,098.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,945.65 | -- | 6,428.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,400.72 | -- | 1,328.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 282.28 | -- | 316.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,139.88 | -- | -1,281.09 | -- | |
| 投资损失 | 14.47 | -- | -75.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.81 | -- | 64.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,520.98 | -- | 9,317.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,903.86 | -- | -149,807.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,891.41 | -- | 105,096.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 797.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,899.22 | -- | -14,329.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 195,645.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 170,130.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 25,514.25 | -- | |
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