长虹美菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长虹美菱(000521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金736,212.56529,913.10333,109.74157,012.88
收到的税费返还10,461.497,348.864,865.271,115.33
收到的其他与经营活动有关的现金53,918.658,677.517,190.891,944.84
经营活动现金流入小计800,592.70545,939.47345,165.90160,073.05
购买商品、接受劳务支付的现金551,092.43393,397.22250,775.56122,076.16
支付给职工以及为职工支付的现金85,313.0454,548.0239,311.9421,530.69
支付的各项税费54,407.5946,193.9231,363.5111,995.54
支付的其他与经营活动有关的现金55,880.4263,113.0038,044.7513,465.10
经营活动现金流出小计746,693.48557,252.16359,495.76169,067.49
经营活动产生的现金流量净额53,899.22-11,312.68-14,329.86-8,994.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72.4772.0072.00--
取得投资收益所收到的现金172.90172.90168.5351.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,936.771,826.9559.3320.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,847.164,368.243,211.15520.80
投资活动现金流入小计11,029.306,440.103,511.02592.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,133.586,100.544,462.973,718.13
投资所支付的现金456.18201.1123.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金163.27----10.00
投资活动现金流出小计8,753.036,301.654,486.473,728.13
投资活动产生的现金流量净额2,276.27138.45-975.45-3,135.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,414.9052,693.7851,464.185,230.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,414.9052,693.7851,464.185,230.89
偿还债务支付的现金59,121.8211,878.8410,878.846,103.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,439.564,194.62300.46146.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132.80------
支付其他与筹资活动有关的现金257.757.75----
筹资活动现金流出小计63,819.1416,081.2111,179.306,249.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,404.2436,612.5740,284.89-1,019.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,986.411,337.77534.67206.59
五、现金及现金等价物净增加额53,757.6626,776.1125,514.25-12,942.06
加:期初现金及现金等价物余额170,130.76170,130.76170,130.76170,130.76
六、期末现金及现金等价物余额223,888.41196,906.87195,645.01157,188.70
附注
净利润27,613.62--13,182.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,454.25--1,098.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,945.65--6,428.14--
无形资产摊销3,400.72--1,328.72--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失282.28--316.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,139.88---1,281.09--
投资损失14.47---75.13--
递延所得税资产减少63.81--64.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,520.98--9,317.66--
经营性应收项目的减少-10,903.86---149,807.73--
经营性应付项目的增加29,891.41--105,096.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他797.73------
经营活动产生现金流量净额53,899.22---14,329.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----195,645.01--
现金的期初余额----170,130.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----25,514.25--
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