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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,036.40 | 107,612.60 | 72,227.78 | 25,248.54 | |
| 收到的税费返还 | 253.11 | 253.11 | 253.11 | 213.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,106.95 | 3,987.34 | 1,946.63 | 626.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,396.46 | 111,853.05 | 74,427.52 | 26,088.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,442.33 | 95,577.06 | 62,852.51 | 29,874.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,680.65 | 5,493.63 | 3,890.30 | 2,465.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,607.94 | 4,456.22 | 3,367.86 | 1,516.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,771.29 | 9,068.47 | 5,465.92 | 2,176.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,502.21 | 114,595.37 | 75,576.58 | 36,033.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,894.24 | -2,742.32 | -1,149.06 | -9,945.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 725.75 | 692.54 | 164.42 | 84.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.14 | 24.84 | 3.20 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 954.89 | 717.37 | 167.63 | 85.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,417.66 | 2,762.16 | 1,105.80 | 522.73 | |
| 投资所支付的现金 | 416.50 | 416.50 | 399.00 | 308.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,834.28 | 3,178.78 | 1,504.93 | 830.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,879.40 | -2,461.41 | -1,337.30 | -745.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,425.52 | 849.51 | 750.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,425.52 | 849.51 | 750.51 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 44.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,416.03 | 1,122.66 | 667.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,464.17 | 2,170.80 | 1,716.10 | 1,044.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038.65 | -1,321.29 | -965.59 | -1,044.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,976.20 | -6,525.02 | -3,451.95 | -11,735.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,757.00 | 41,757.00 | 41,757.00 | 41,757.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,733.19 | 35,231.97 | 38,305.04 | 30,021.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,011.28 | -- | 3,595.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.38 | -- | 13.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,623.01 | -- | 915.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.45 | -- | 177.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.32 | -- | 23.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.20 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.23 | -- | -117.05 | -- | |
| 投资损失 | -753.61 | -- | -305.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.32 | -- | 1.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,408.84 | -- | -2,620.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 414.49 | -- | -837.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,511.77 | -- | -1,994.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,894.24 | -- | -1,149.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,733.19 | -- | 38,305.04 | 30,021.36 | |
| 现金的期初余额 | 41,757.00 | -- | 41,757.00 | 41,757.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,976.20 | -- | -3,451.95 | -11,735.64 | |
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