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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,737.56 | 150,255.19 | 113,994.38 | 43,989.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,101.43 | 3,869.14 | 2,124.66 | 798.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,838.99 | 154,124.33 | 116,119.04 | 44,787.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,721.46 | 129,824.91 | 89,955.32 | 40,403.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,129.25 | 7,633.78 | 5,506.62 | 3,256.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,456.94 | 5,060.78 | 3,742.56 | 2,162.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,193.86 | 7,185.32 | 4,598.38 | 1,961.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,501.51 | 149,704.80 | 103,802.88 | 47,783.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,337.49 | 4,419.53 | 12,316.16 | -2,995.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.65 | 923.65 | 920.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 924.00 | 923.82 | 920.75 | 0.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,731.23 | 2,841.54 | 1,847.28 | 1,590.58 | |
| 投资所支付的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.92 | 85.55 | 53.95 | 30.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,121.15 | 2,927.09 | 1,901.24 | 1,620.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,197.14 | -2,003.27 | -980.48 | -1,620.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,363.30 | 2,363.30 | 1,583.70 | 1,018.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,474.87 | 2,474.87 | 1,695.27 | 1,018.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,522.59 | 6,522.59 | 4,819.29 | 4,162.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.75 | 55.30 | 41.09 | 21.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,691.91 | 6,689.46 | 4,971.95 | 4,295.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,217.04 | -4,214.59 | -3,276.68 | -3,276.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,076.69 | -1,798.32 | 8,059.00 | -7,893.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,271.96 | 70,271.96 | 70,271.96 | 70,271.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,195.27 | 68,473.64 | 78,330.96 | 62,378.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,439.80 | -- | 4,250.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,041.13 | -- | 102.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,428.04 | -- | 1,290.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.57 | -- | 178.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.55 | -- | 131.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.75 | -- | 41.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,033.37 | -- | -524.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.20 | -- | -22.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,397.97 | -- | -2,841.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,159.72 | -- | -4,646.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,969.92 | -- | 14,354.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,337.49 | -- | 12,316.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,195.27 | -- | 78,330.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,271.96 | -- | 70,271.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,076.69 | -- | 8,059.00 | -- | |
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