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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,892.69 | 225,401.87 | 146,113.80 | 64,960.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,762.77 | 2,762.77 | 2,762.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,309.48 | 13,977.94 | 7,725.19 | 1,939.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,964.94 | 242,142.58 | 156,601.76 | 66,899.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,408.96 | 230,651.08 | 151,881.84 | 65,358.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,755.42 | 11,027.74 | 8,095.55 | 5,386.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,169.77 | 4,555.21 | 2,237.52 | 870.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.74 | 6,857.12 | 6,385.83 | 2,651.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,760.88 | 253,091.15 | 168,600.75 | 74,266.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,204.06 | -10,948.57 | -11,998.99 | -7,366.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,000.05 | 5,000.03 | 5,000.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.73 | 7.78 | 3.99 | 3.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,022.79 | 5,007.81 | 5,004.01 | 3.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,146.59 | 24,649.23 | 19,842.44 | 4,368.56 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,146.59 | 24,649.23 | 19,842.44 | 4,368.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,123.81 | -19,641.42 | -14,838.43 | -4,364.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 292,016.58 | 240,319.56 | 151,812.18 | 56,055.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,292.20 | 240,319.56 | 151,812.18 | 56,055.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,637.59 | 145,187.59 | 89,615.11 | 39,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,610.88 | 11,720.55 | 10,545.00 | 970.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,764.49 | 418.92 | 289.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,012.96 | 157,327.06 | 100,449.77 | 40,170.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,279.24 | 82,992.50 | 51,362.40 | 15,884.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,359.49 | 52,402.51 | 24,524.99 | 4,153.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,523.08 | 273,523.08 | 273,523.08 | 273,523.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,882.57 | 325,925.59 | 298,048.07 | 277,676.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,410.10 | -- | 12,824.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,075.34 | -- | 2,737.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.19 | -- | 272.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.71 | -- | 170.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.08 | -- | 7.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.52 | -- | 30.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -405.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,545.81 | -- | 2,488.82 | -- | |
| 投资损失 | -10,144.74 | -- | -5,035.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.91 | -- | -449.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,019.19 | -- | -10,545.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,376.88 | -- | -14,001.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,591.54 | -- | -821.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,204.06 | -- | -11,998.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 288,882.57 | -- | 298,048.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 273,523.08 | -- | 273,523.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,359.49 | -- | 24,524.99 | -- | |
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