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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,784.10 | 250,207.26 | 156,565.77 | 58,617.80 | |
| 收到的税费返还 | 87.92 | 15.90 | 14.59 | 1.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,590.76 | 9,533.33 | 5,891.02 | 2,130.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,462.78 | 259,756.49 | 162,471.38 | 60,749.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,706.87 | 193,374.21 | 115,583.71 | 49,890.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,147.95 | 20,631.65 | 14,368.71 | 8,479.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,331.74 | 6,121.36 | 3,894.65 | 1,914.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,718.12 | 13,036.04 | 7,694.31 | 3,182.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,904.68 | 233,163.26 | 141,541.38 | 63,466.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,558.10 | 26,593.23 | 20,930.00 | -2,717.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,617.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,617.73 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,965.51 | 2,624.93 | 237.94 | 131.79 | |
| 投资所支付的现金 | 340.00 | 340.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,305.51 | 2,964.93 | 237.94 | 131.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,312.22 | -2,964.75 | -237.83 | -131.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,455.15 | 14,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,931.47 | 22,861.24 | 22,623.53 | 11,620.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,386.62 | 37,361.24 | 25,123.53 | 11,620.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 1,000.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,669.17 | 7,333.48 | 936.73 | 56.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,686.24 | 1,469.90 | 927.61 | 47.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,931.48 | 21,912.65 | 21,676.04 | 10.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,590.65 | 30,246.13 | 23,602.77 | 1,057.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,795.97 | 7,115.11 | 1,520.76 | 10,562.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,666.29 | 30,743.58 | 22,212.93 | 7,713.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,713.54 | 140,713.54 | 140,713.54 | 140,713.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,379.83 | 171,457.12 | 162,926.47 | 148,427.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,765.84 | -- | 17,826.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333.00 | -- | 628.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,338.75 | -- | 1,682.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.64 | -- | 208.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.91 | -- | 147.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.68 | -- | 81.55 | -- | |
| 投资损失 | -205.53 | -- | -59.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.00 | -- | -451.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,660.55 | -- | -16,447.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,539.10 | -- | -16,601.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,589.29 | -- | 33,914.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,558.10 | -- | 20,930.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,379.83 | -- | 162,926.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,713.54 | -- | 140,713.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,666.29 | -- | 22,212.93 | -- | |
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