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| 广弘控股(000529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,209.95 | 152,415.29 | 116,720.17 | 54,848.39 | |
| 收到的税费返还 | 24.77 | 26.60 | 21.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,157.36 | 2,983.92 | 1,376.09 | 1,635.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,392.08 | 155,425.81 | 118,117.75 | 56,483.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,603.12 | 127,820.80 | 82,559.45 | 34,837.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,239.96 | 9,586.34 | 6,939.54 | 3,849.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,240.78 | 3,911.39 | 2,561.08 | 845.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,252.97 | 6,030.31 | 3,657.61 | 2,844.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,336.83 | 147,348.84 | 95,717.67 | 42,376.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,055.25 | 8,076.96 | 22,400.08 | 14,107.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,650.95 | 3,650.95 | 1,880.08 | 238.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 1.10 | 0.50 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,653.32 | 52,652.06 | 21,880.58 | 10,238.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,724.05 | 3,349.35 | 1,784.39 | 679.29 | |
| 投资所支付的现金 | 11,011.20 | 11,011.20 | 11,011.20 | 11,011.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,460.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.89 | 12.89 | -- | 0.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,287.48 | 14,373.44 | 12,795.59 | 11,691.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,365.83 | 38,278.62 | 9,084.98 | -1,452.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.40 | 123.88 | 100.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433.40 | 423.88 | 100.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,686.45 | 2,684.03 | 2,582.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.00 | 101.00 | 2.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.93 | 127.40 | 103.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923.37 | 2,911.43 | 2,686.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,489.97 | -2,487.55 | -2,585.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,931.11 | 43,868.03 | 28,899.37 | 12,655.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,614.56 | 43,614.56 | 43,614.56 | 43,614.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,545.67 | 87,482.59 | 72,513.93 | 56,269.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,588.88 | -- | 5,279.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 603.93 | -- | -42.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,239.79 | -- | 1,199.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.33 | -- | 184.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.61 | -- | 98.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.94 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.48 | -- | 10.76 | -- | |
| 投资损失 | -4,496.03 | -- | -967.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.73 | -- | -2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 317.81 | -- | -4,028.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,369.62 | -- | 740.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,723.86 | -- | 19,927.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,055.25 | -- | 22,400.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,545.67 | -- | 72,513.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,614.56 | -- | 43,614.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,931.11 | -- | 28,899.37 | -- | |
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