上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST美雅(000529) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,184,803 | 47,052,339 | 194,519,976 | 124,968,868 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,061,717 | 5,447,688 | 137,719,529 | 21,077,390 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,167,716 | 74,728,794 | 335,593,958 | 148,406,026 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 56,540,787 | 31,105,918 | 176,894,759 | 113,209,884 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,912,581 | 9,391,941 | 32,195,953 | 24,396,445 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,921,430 | 2,987,148 | 7,558,413 | 3,184,298 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,644,113 | 7,596,468 | 36,465,475 | 18,358,259 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,018,911 | 51,081,475 | 253,114,600 | 159,148,886 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,148,806 | 23,647,319 | 82,479,357 | -10,742,859 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 4,814,025 | 4,710,417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 4,826,025 | 4,722,417 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 1,014,862 | 0 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 1,014,862 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 3,811,163 | 4,722,417 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 14,600,000 | 14,600,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 14,600,000 | 14,600,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 112,516,000 | 22,516,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 114,200,213 | 23,201,112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | -99,600,213 | -8,601,112 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -419,633 | -346,468 | -617,048 | -343,865 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,729,173 | 23,300,851 | -13,926,741 | -14,965,419 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -45,521,828 | 0 | 4,865,199 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,356,226 | 0 | 9,397,646 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,252,097 | 0 | 23,704,500 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 3,957,411 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 33,827,280 | 0 | 60,400,641 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 165,643 | 0 | 1,049,184 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -24,444,538 | 0 | -17,689,797 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,047,264 | 0 | 32,995,608 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 28,466,661 | 0 | -36,201,034 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 17,148,806 | 23,647,319 | 82,479,357 | -10,742,859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 22,604,723 | 0 | 5,875,550 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 5,875,550 | 0 | 19,802,291 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,729,173 | 23,300,851 | -13,926,741 | -14,965,419 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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