广弘控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广弘控股(000529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,207.26156,565.7758,617.80311,321.33208,156.42
收到的税费返还15.9014.591.23374.8267.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,533.335,891.022,130.0514,977.589,638.35
经营活动现金流入小计259,756.49162,471.3860,749.08326,673.73217,862.38
购买商品、接受劳务支付的现金193,374.21115,583.7149,890.06260,081.75183,143.68
支付给职工以及为职工支付的现金20,631.6514,368.718,479.3923,404.7017,677.22
支付的各项税费6,121.363,894.651,914.637,546.105,446.49
支付的其他与经营活动有关的现金13,036.047,694.313,182.3820,737.0213,625.54
经营活动现金流出小计233,163.26141,541.3863,466.45311,769.58219,892.93
经营活动产生的现金流量净额26,593.2320,930.00-2,717.3714,904.15-2,030.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.120.009.770.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------20,300.00--
投资活动现金流入小计0.170.120.0020,309.770.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,624.93237.94131.793,770.023,104.01
投资所支付的现金340.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,964.93237.94131.793,770.023,104.01
投资活动产生的现金流量净额-2,964.75-237.83-131.7916,539.75-3,103.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,500.002,500.00--990.00990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,861.2422,623.5311,620.03191.44151.42
筹资活动现金流入小计37,361.2425,123.5311,620.031,181.441,141.42
偿还债务支付的现金1,000.00990.00990.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,333.48936.7356.715,569.975,371.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,469.90927.6147.731,595.291,339.69
支付其他与筹资活动有关的现金21,912.6521,676.0410.661,201.53137.91
筹资活动现金流出小计30,246.1323,602.771,057.376,771.505,508.93
筹资活动产生的现金流量净额7,115.111,520.7610,562.66-5,590.06-4,367.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,743.5822,212.937,713.5025,853.84-9,501.13
加:期初现金及现金等价物余额140,713.54140,713.54140,713.54114,859.70114,859.70
六、期末现金及现金等价物余额171,457.12162,926.47148,427.04140,713.54105,358.57
附注
净利润--17,826.81--28,647.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.21--558.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,682.04--3,138.15--
无形资产摊销--208.92--386.10--
长期待摊费用摊销--147.10--455.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.90---3.95--
固定资产报废损失------17.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--81.55--33.43--
投资损失---59.96---525.78--
递延所得税资产减少---451.25---47.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,447.35---9,310.37--
经营性应收项目的减少---16,601.85--1,243.41--
经营性应付项目的增加--33,914.87---9,687.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,930.00--14,904.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,926.47--140,713.54--
现金的期初余额--140,713.54--114,859.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,212.93--25,853.84--
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